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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306.00 | 101 384.00 | 11 923.00 | 113 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 015.00 | 117 142.00 | 16 874.00 | 134 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 694.00 | 219 166.00 | 30 528.00 | 249 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 672.00 | 105 726.00 | 2 028 946.00 | 2 134 672.00 |
BZ Autres créances | 476 172.00 | | 476 172.00 | 476 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 1 927 428.00 | | 1 927 428.00 | 1 927 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 343.00 | 105 726.00 | 4 580 617.00 | 4 686 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 037.00 | 324 892.00 | 4 611 145.00 | 4 936 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 106.00 | 1 060 307.00 | | 1 135 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424.00 | 164 799.00 | | 264 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 215.00 | 2 126 791.00 | | 2 301 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 11 635.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905.00 | 1 460 710.00 | | 1 739 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 058.00 | 361 046.00 | | 549 058.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 50 304.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 930.00 | 1 883 694.00 | | 2 309 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 145.00 | 4 010 485.00 | | 4 611 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 930.00 | 1 878 842.00 | | 2 309 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 420.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 807.00 | | 6 649 807.00 | 6 649 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 807.00 | | 6 649 807.00 | 6 649 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 491.00 | 29 051.00 | | 96 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 140.00 | 6 667.00 | | 60 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 2 819.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 2 819.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 517.00 | 3 848.00 | | 59 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 607.00 | 77 159.00 | | 128 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 989.00 | 6 234 183.00 | | 6 835 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 565.00 | 6 069 384.00 | | 6 571 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 424.00 | 164 799.00 | | 264 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 148.00 | 37 959.00 | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 446.00 | | 4 248.00 | 245 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 074.00 | | 4 248.00 | 243 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255.00 | 21 911.00 | | 197 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | 21 911.00 | | 196 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 755.00 | 85 013.00 | 23 042.00 | 43 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 755.00 | 85 013.00 | 23 042.00 | 43 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 755.00 | 85 013.00 | 23 042.00 | 43 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 013.00 | 23 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 905.00 | 1 739 905.00 | | 1 739 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 287.00 | | | 2 001 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
VB T. V. A. | 475 988.00 | | | 475 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 894.00 | 2 616 162.00 | 1 732.00 | 2 617 894.00 |
VW T.V.A. | 351 783.00 | 351 783.00 | | 351 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 930.00 | 2 309 930.00 | | 2 309 930.00 |