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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 147.00 | 128 869.00 | 32 278.00 | 161 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 078.00 | 137 468.00 | 2 610.00 | 140 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 598.00 | 266 978.00 | 36 620.00 | 303 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 777.00 | 26 415.00 | 3 068 362.00 | 3 094 777.00 |
BZ Autres créances | 338 671.00 | | 338 671.00 | 338 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 2 353 230.00 | | 2 353 230.00 | 2 353 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 043.00 | 26 415.00 | 5 925 628.00 | 5 952 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 641.00 | 293 393.00 | 5 962 248.00 | 6 255 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 376.00 | 1 500 976.00 | | 1 800 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 407.00 | 459 400.00 | | 546 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 467.00 | 2 862 061.00 | | 3 248 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 179.00 | 1 946 925.00 | | 1 966 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 408.00 | 544 833.00 | | 674 408.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 4 017.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 781.00 | 2 495 775.00 | | 2 713 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 248.00 | 5 357 835.00 | | 5 962 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 781.00 | 2 495 775.00 | | 2 713 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 816 750.00 | | 7 816 750.00 | 7 816 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 750.00 | | 7 816 750.00 | 7 816 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 415.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | 15 975.00 | | 4 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 31 164.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 31 164.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -31 164.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 820.00 | 186 186.00 | | 221 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 591.00 | 6 886 041.00 | | 7 831 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 184.00 | 6 426 640.00 | | 7 285 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 407.00 | 459 400.00 | | 546 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 066.00 | 53 135.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 746.00 | 5 852.00 | | 297 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 373.00 | 5 852.00 | | 295 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 636.00 | 16 342.00 | | 250 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 995.00 | 16 342.00 | | 249 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | 26 415.00 | 14 461.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | 26 415.00 | 14 461.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 461.00 | 26 415.00 | 14 461.00 | 14 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 415.00 | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 179.00 | 1 966 179.00 | | 1 966 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 259.00 | 3 064 259.00 | | 3 064 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VB T. V. A. | 329 102.00 | 329 102.00 | | 329 102.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 530.00 | 3 456 797.00 | 1 732.00 | 3 458 530.00 |
VW T.V.A. | 436 840.00 | 436 840.00 | | 436 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 781.00 | 2 713 781.00 | | 2 713 781.00 |