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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 795.00 | 108 227.00 | 7 569.00 | 115 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 921.00 | 130 739.00 | 6 182.00 | 136 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 089.00 | 239 606.00 | 15 484.00 | 255 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 127.00 | 45 741.00 | 2 190 387.00 | 2 236 127.00 |
BZ Autres créances | 281 036.00 | | 281 036.00 | 281 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 2 221 830.00 | | 2 221 830.00 | 2 221 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 154.00 | 45 741.00 | 4 837 413.00 | 4 883 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 243.00 | 285 346.00 | 4 852 897.00 | 5 138 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 530.00 | 1 135 106.00 | | 1 299 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 445.00 | 264 424.00 | | 351 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 660.00 | 2 301 215.00 | | 2 552 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 6 200.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 719.00 | 1 739 905.00 | | 1 953 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 788.00 | 442 070.00 | | 314 788.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 14 767.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 236.00 | 2 202 942.00 | | 2 300 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 897.00 | 4 504 157.00 | | 4 852 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 236.00 | 2 202 942.00 | | 2 300 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | 1 348.00 | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 056 726.00 | | 6 056 726.00 | 6 056 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 726.00 | | 6 056 726.00 | 6 056 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 627.00 | 96 491.00 | | 21 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 759.00 | 60 140.00 | | 55 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 759.00 | 60 140.00 | | 55 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 623.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 623.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 835.00 | 59 517.00 | | 52 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 500.00 | 128 607.00 | | 156 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 195.00 | 6 835 989.00 | | 6 194 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 749.00 | 6 571 565.00 | | 5 842 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 445.00 | 264 424.00 | | 351 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 571.00 | 42 148.00 | | 48 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 694.00 | | 5 395.00 | 249 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 322.00 | | 5 395.00 | 247 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 166.00 | 20 440.00 | | 219 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 526.00 | 20 440.00 | | 218 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 726.00 | | 59 986.00 | 105 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 726.00 | | 59 986.00 | 105 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 726.00 | | 59 986.00 | 105 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 719.00 | 1 953 719.00 | | 1 953 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 604.00 | | | 2 187 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VB T. V. A. | 280 853.00 | | | 280 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 039.00 | 2 524 039.00 | | 2 524 039.00 |
VW T.V.A. | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 236.00 | 2 300 236.00 | | 2 300 236.00 |