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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 295.00 | 115 111.00 | 40 185.00 | 155 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 078.00 | 134 884.00 | 5 194.00 | 140 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 746.00 | 250 636.00 | 47 110.00 | 297 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 983.00 | 14 461.00 | 2 445 523.00 | 2 459 983.00 |
BZ Autres créances | 652 154.00 | | 652 154.00 | 652 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 2 042 832.00 | | 2 042 832.00 | 2 042 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 185.00 | 14 461.00 | 5 310 725.00 | 5 325 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 931.00 | 265 096.00 | 5 357 835.00 | 5 622 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 976.00 | 1 299 530.00 | | 1 500 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 400.00 | 351 445.00 | | 459 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 061.00 | 2 552 660.00 | | 2 862 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 925.00 | 1 953 719.00 | | 1 946 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 833.00 | 314 788.00 | | 544 833.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 1 280.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 775.00 | 2 300 236.00 | | 2 495 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 835.00 | 4 852 897.00 | | 5 357 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 775.00 | 2 300 236.00 | | 2 495 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 838 505.00 | | 6 838 505.00 | 6 838 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 505.00 | | 6 838 505.00 | 6 838 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 30 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 975.00 | 21 627.00 | | 15 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 164.00 | 2 923.00 | | 31 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 164.00 | 2 923.00 | | 31 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 164.00 | 52 835.00 | | -31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 186.00 | 156 500.00 | | 186 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 041.00 | 6 194 195.00 | | 6 886 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 640.00 | 5 842 749.00 | | 6 426 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 400.00 | 351 445.00 | | 459 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 135.00 | 48 571.00 | | 53 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 089.00 | | 42 657.00 | 255 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 717.00 | | 42 657.00 | 252 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 606.00 | 11 030.00 | | 239 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 966.00 | 11 030.00 | | 238 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 741.00 | | 31 280.00 | 45 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 741.00 | | 31 280.00 | 45 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 741.00 | | 31 280.00 | 45 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 925.00 | 1 946 925.00 | | 1 946 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 402.00 | 2 445 402.00 | | 2 445 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 642 026.00 | 642 026.00 | | 642 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 099.00 | 3 139 367.00 | 1 732.00 | 3 141 099.00 |
VW T.V.A. | 394 457.00 | 394 457.00 | | 394 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 775.00 | 2 495 775.00 | | 2 495 775.00 |