| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 541.00 | 65 205.00 | 18 336.00 | 83 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 114 742.00 | 6 509.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 166.00 | 180 588.00 | 26 578.00 | 207 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 909.00 | 29 267.00 | 2 220 643.00 | 2 249 909.00 |
BZ Autres créances | 1 135 177.00 | | 1 135 177.00 | 1 135 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 2 261 475.00 | | 2 261 475.00 | 2 261 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 898 556.00 | 29 267.00 | 5 869 289.00 | 5 898 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 722.00 | 209 855.00 | 5 895 867.00 | 6 105 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 783.00 | 2 166 783.00 | | 2 166 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 127.00 | 360 211.00 | | 241 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 594.00 | 3 428 679.00 | | 3 309 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 111.00 | 1 963 816.00 | | 1 883 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 149.00 | 687 637.00 | | 654 149.00 |
EA Autres dettes | 47 122.00 | 22 985.00 | | 47 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 273.00 | 2 674 438.00 | | 2 586 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 867.00 | 6 103 117.00 | | 5 895 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 273.00 | 2 674 438.00 | | 2 586 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 147.00 | | 11 123.00 | 199 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 207 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 204 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | | 11 123.00 | 196 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 796.00 | 12 154.00 | 362.00 | 168 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 156.00 | 12 154.00 | 362.00 | 168 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | 8 752.00 | | 20 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 515.00 | 8 752.00 | | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 8 752.00 | | 20 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 111.00 | 1 883 111.00 | | 1 883 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 374.00 | 2 222 374.00 | | 2 222 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VB T. V. A. | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
VC Groupe et associés | 887 844.00 | 887 844.00 | | 887 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 819.00 | 3 385 086.00 | 1 732.00 | 3 386 819.00 |
VW T.V.A. | 463 088.00 | 463 088.00 | | 463 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 273.00 | 2 586 273.00 | | 2 586 273.00 |