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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884.00 | 1 342 272.00 | 136 611.00 | 1 478 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 954.00 | 649 460.00 | 138 493.00 | 787 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 411.00 | | 1 590 411.00 | 1 590 411.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 709.00 | | 369 709.00 | 369 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 280.00 | 1 999 970.00 | 2 284 310.00 | 4 284 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 126 788.00 | | 1 126 788.00 | 1 126 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 959.00 | 1 600.00 | 77 359.00 | 78 959.00 |
BZ Autres créances | 682 286.00 | | 682 286.00 | 682 286.00 |
CF Disponibilités | 655 979.00 | | 655 979.00 | 655 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 101.00 | 1 600.00 | 2 594 500.00 | 2 596 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382.00 | 2 001 571.00 | 4 878 811.00 | 6 880 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935.00 | | | 390 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 515.00 | | | 1 228 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772.00 | | | 1 838 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293.00 | | | 947 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 236.00 | | | 520 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 295.00 | | | 3 650 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811.00 | | | 4 878 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256.00 | | | 2 101 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 042 293.00 | | 17 042 293.00 | 17 042 293.00 |
FD Production vendue biens | 3 677 320.00 | | 3 677 320.00 | 3 677 320.00 |
FG Production vendue services | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 961 844.00 | | 20 961 844.00 | 20 961 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 049 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 245 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 626 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694.00 | | | 21 120 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758.00 | | | 20 729 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 935.00 | | | 390 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 675.00 | | 1 619 755.00 | 2 664 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 400 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 284 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 921.00 | | 1 619 749.00 | 2 260 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 637.00 | | 5.00 | 400 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944.00 | 96 026.00 | | 1 903 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827.00 | 96 026.00 | | 1 900 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 1 600.00 | 2 817.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 1 600.00 | 2 817.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 1 600.00 | 2 817.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 293.00 | 947 293.00 | | 947 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757.00 | 350 757.00 | | 350 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387.00 | 186 387.00 | | 186 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 316 881.00 | | | 316 881.00 |
VC Groupe et associés | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315.00 | 284 276.00 | 942 501.00 | 1 833 315.00 |
VI Groupe et associés | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616.00 | 810 833.00 | 30 783.00 | 841 616.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295.00 | 2 101 256.00 | 942 501.00 | 3 650 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
ST Autres comptes | 709 072.00 | | | 709 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 823.00 | | | 310 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 422 063.00 | | | 2 422 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 304 546.00 | | | 2 304 546.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 412.00 | | | 1 272 412.00 |