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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 115.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 518.00 | 1 068 748.00 | 862 769.00 | 1 931 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 049.00 | 705 290.00 | 1 053 758.00 | 1 759 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 709.00 | | 369 709.00 | 369 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 302.00 | 1 779 826.00 | 2 317 475.00 | 4 097 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BT Marchandises | 1 118 487.00 | | 1 118 487.00 | 1 118 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 121.00 | 1 601.00 | 107 520.00 | 109 121.00 |
BZ Autres créances | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CF Disponibilités | 1 278 773.00 | | 1 278 773.00 | 1 278 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 972.00 | 1 601.00 | 2 898 370.00 | 2 899 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 274.00 | 1 781 428.00 | 5 215 846.00 | 6 997 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 1 280 876.00 | | | 1 280 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 448.00 | | | 1 446 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 422.00 | | | 1 704 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 374.00 | | | 1 098 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 598.00 | | | 644 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 397.00 | | | 3 769 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 846.00 | | | 5 215 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 003.00 | | | 2 370 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 452 347.00 | | 12 452 347.00 | 12 452 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 552 309.00 | | 2 552 309.00 | 2 552 309.00 |
FG Production vendue services | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 159 944.00 | | 15 159 944.00 | 15 159 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 188 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 253 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 111.00 | | | -45 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 273.00 | | | 15 231 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132 581.00 | | | 15 132 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 510.00 | | | 3 943 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 900.00 | | | 3 547 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 493.00 | | | 392 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 472.00 | 210 500.00 | 145.00 | 1 569 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 356.00 | 210 500.00 | 145.00 | 1 566 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 915.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 915.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 915.00 | | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 374.00 | 1 098 374.00 | | 1 098 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 181.00 | 643 181.00 | | 643 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 738.00 | 296 738.00 | | 296 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
UX Autres créances clients | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 628.00 | 296 233.00 | 1 018 411.00 | 1 695 628.00 |
VP Divers | 327 302.00 | | | 327 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 512.00 | 494 274.00 | 31 238.00 | 525 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 398.00 | 2 370 003.00 | 1 018 411.00 | 3 769 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |