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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 178.00 | 1 455 290.00 | 612 888.00 | 2 068 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 839.00 | 1 194 632.00 | 644 206.00 | 1 838 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 180.00 | 2 655 710.00 | 1 398 470.00 | 4 054 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BT Marchandises | 1 181 172.00 | | 1 181 172.00 | 1 181 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 903.00 | 2 668.00 | 85 234.00 | 87 903.00 |
BZ Autres créances | 594 565.00 | 752.00 | 593 813.00 | 594 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 039.00 | | 1 256 039.00 | 1 256 039.00 |
CF Disponibilités | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 688.00 | 3 420.00 | 3 574 267.00 | 3 577 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 868.00 | 2 659 131.00 | 4 972 737.00 | 7 631 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
DG Autres réserves | 1 257 465.00 | | | 1 257 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 920.00 | | | 539 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 780.00 | | | 2 074 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 261.00 | | | 1 140 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 451.00 | | | 988 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 401.00 | | | 737 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 956.00 | | | 2 897 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 737.00 | | | 4 972 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 061.00 | | | 2 085 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 886 505.00 | | 20 886 505.00 | 20 886 505.00 |
FD Production vendue biens | 4 156 496.00 | | 4 156 496.00 | 4 156 496.00 |
FG Production vendue services | 433 135.00 | 3 155.00 | 436 291.00 | 433 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 476 136.00 | 3 155.00 | 25 479 292.00 | 25 476 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 651 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 726 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 835 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 294.00 | | | -23 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 127.00 | | | 25 744 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 204 206.00 | | | 25 204 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 920.00 | | | 539 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 173.00 | | 230 287.00 | 3 855 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 280.00 | 4 054 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 280.00 | 3 957 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 073.00 | | 229 895.00 | 3 759 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 983.00 | | 392.00 | 92 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 630.00 | 385 360.00 | 31 280.00 | 2 301 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 513.00 | 385 360.00 | 31 280.00 | 2 298 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 2 751.00 | 2 904.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 2 751.00 | 2 904.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | 2 751.00 | 2 904.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 451.00 | 988 451.00 | | 988 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 787.00 | 735 787.00 | | 735 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 500.00 | 314 889.00 | 769 629.00 | 1 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 602.00 | | | 285 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 565.00 | 594 565.00 | | 594 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 146.00 | 750 030.00 | 32 116.00 | 782 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 672.00 | 2 085 062.00 | 769 629.00 | 2 897 672.00 |