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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 898.00 | 1 214 053.00 | 731 844.00 | 1 945 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 451.00 | 871 339.00 | 911 112.00 | 1 782 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 971.00 | 2 091 180.00 | 1 797 791.00 | 3 888 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 1 075 258.00 | | 1 075 258.00 | 1 075 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 773.00 | 4 663.00 | 137 110.00 | 141 773.00 |
BZ Autres créances | 524 335.00 | | 524 335.00 | 524 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 183.00 | | 966 183.00 | 966 183.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 708.00 | 4 663.00 | 2 806 045.00 | 2 810 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 680.00 | 2 095 843.00 | 4 603 836.00 | 6 699 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DG Autres réserves | 1 257 028.00 | | | 1 257 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 965.00 | | | 444 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 460.00 | | | 1 812 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 112.00 | | | 1 465 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 842.00 | | | 596 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 376.00 | | | 2 791 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 836.00 | | | 4 603 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 166.00 | | | 1 657 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 824 050.00 | | 19 824 050.00 | 19 824 050.00 |
FD Production vendue biens | 3 635 932.00 | | 3 635 932.00 | 3 635 932.00 |
FG Production vendue services | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 749 278.00 | | 23 749 278.00 | 23 749 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 943 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 201 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 233 678.00 | | | 24 233 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 788 713.00 | | | 23 788 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 965.00 | | | 444 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 303.00 | | 100 579.00 | 4 097 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 910.00 | 92 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 910.00 | 3 888 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 239.00 | | 100 579.00 | 3 693 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 948.00 | | | 400 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 827.00 | 311 355.00 | | 1 779 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 710.00 | 311 355.00 | | 1 776 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 3 147.00 | 85.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 3 147.00 | 85.00 | 1 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 843.00 | 596 843.00 | | 596 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 957.00 | 570 957.00 | | 570 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
UX Autres créances clients | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 032.00 | 265 960.00 | 945 802.00 | 1 400 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 431.00 | | | 295 431.00 |
VP Divers | 524 335.00 | 524 335.00 | | 524 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 454.00 | 741 216.00 | 31 238.00 | 772 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 238.00 | 1 657 166.00 | 945 802.00 | 2 791 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |