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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 075.00 | 1 585 721.00 | 621 354.00 | 2 207 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 641.00 | 1 362 208.00 | 537 433.00 | 1 899 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 061.00 | 2 953 716.00 | 1 262 345.00 | 4 216 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 1 230 232.00 | | 1 230 232.00 | 1 230 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 327.00 | 935.00 | 85 392.00 | 86 327.00 |
BZ Autres créances | 474 148.00 | 752.00 | 473 396.00 | 474 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 472.00 | | 2 005 472.00 | 2 005 472.00 |
CF Disponibilités | 646 437.00 | | 646 437.00 | 646 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 739.00 | 1 687.00 | 4 522 052.00 | 4 523 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 800.00 | 2 955 403.00 | 5 784 397.00 | 8 739 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 499.00 | 210 515.00 | | 318 499.00 |
DG Autres réserves | 1 257 466.00 | 1 257 465.00 | | 1 257 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 126.00 | 539 921.00 | | 588 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 971.00 | 2 074 781.00 | | 2 230 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 035.00 | 1 140 262.00 | | 1 806 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 180.00 | 16 091.00 | | 15 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 285.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 985.00 | 988 451.00 | | 1 007 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 941.00 | 737 401.00 | | 722 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 090.00 | | |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 377.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 426.00 | 2 897 957.00 | | 3 553 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 397.00 | 4 972 738.00 | | 5 784 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 575.00 | 2 897 672.00 | | 2 863 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 024.00 | 12 762.00 | | 792 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 173 405.00 | | 22 173 405.00 | 22 173 405.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 560.00 | | 4 279 560.00 | 4 279 560.00 |
FG Production vendue services | 493 909.00 | | 493 909.00 | 493 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 946 874.00 | | 26 946 874.00 | 26 946 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 030 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 185 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 182 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 076.00 | 150 901.00 | | 72 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 2 131.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 2 131.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | 25 425.00 | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 25 425.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -23 294.00 | | -7 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 911.00 | 140 252.00 | | 132 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 928.00 | 193 226.00 | | 219 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 143 222.00 | 25 744 127.00 | | 27 143 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 555 096.00 | 25 204 207.00 | | 26 555 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 126.00 | 539 921.00 | | 588 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 954.00 | 12 869.00 | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 181.00 | | 306 725.00 | 4 054 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 96 844.00 | 4 216 061.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 96 844.00 | 4 109 387.00 | 48 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 689.00 | | 296 541.00 | 3 957 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 375.00 | | 10 183.00 | 93 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 710.00 | 394 850.00 | 96 844.00 | 2 655 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 594.00 | 394 850.00 | 96 844.00 | 2 652 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 690.00 | 2 424.00 | 2 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 690.00 | 2 424.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 690.00 | 2 424.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 2 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 985.00 | 1 007 985.00 | | 1 007 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 428.00 | 277 428.00 | | 277 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 790.00 | 364 790.00 | | 364 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UX Autres créances clients | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VC Groupe et associés | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 024.00 | 792 024.00 | | 792 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 011.00 | 324 380.00 | 602 644.00 | 1 014 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 360.00 | | | 329 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 885.00 | 673 885.00 | | 673 885.00 |
VW T.V.A. | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 206.00 | 2 863 575.00 | 602 644.00 | 3 553 206.00 |