| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 3 157.00 | 1 065.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 631.00 | 55 841.00 | 29 790.00 | 85 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 047.00 | 58 998.00 | 231 049.00 | 290 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BZ Autres créances | 587 910.00 | | 587 910.00 | 587 910.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 056.00 | | 667 056.00 | 667 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 103.00 | 58 998.00 | 898 105.00 | 957 103.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 107.00 | 483 108.00 | | 495 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 547.00 | 11 998.00 | | 145 547.00 |
DL TOTAL (I) | 728 653.00 | 583 107.00 | | 728 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 365.00 | 22 741.00 | | 118 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 306.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | 56 628.00 | | 38 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 137 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 452.00 | 228 746.00 | | 169 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 105.00 | 811 852.00 | | 898 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 654.00 | 220 868.00 | | 159 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 213.00 | 5 804.00 | | 95 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 11 198.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 4 153.00 | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 500.00 | 17 529.00 | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 656.00 | 21 682.00 | | 184 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 943.00 | 37 655.00 | | 39 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 943.00 | 38 030.00 | | 39 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 713.00 | -16 348.00 | | 144 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 423.00 | 424 937.00 | | 604 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 876.00 | 412 938.00 | | 458 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 547.00 | 11 998.00 | | 145 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 048.00 | | 15 081.00 | 315 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 083.00 | 290 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 943.00 | 190 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 89 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 912.00 | | 15 081.00 | 74 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 253.00 | 16 885.00 | 140.00 | 42 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 16 885.00 | 140.00 | 42 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 152.00 | 13 354.00 | 9 798.00 | 23 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 201.00 | | | 576 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 064.00 | 652 064.00 | | 652 064.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 452.00 | 159 654.00 | 9 798.00 | 169 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 577.00 | 26 487.00 | | 11 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | 4 720.00 | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 100 372.00 | 119 151.00 | | 100 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 872.00 | 79 484.00 | | 36 872.00 |
YT Sous‐traitance | 121 943.00 | 15 954.00 | | 121 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 895.00 | 2 456.00 | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 839.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | 28 326.00 | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 039.00 | 8 206.00 | | 8 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 892.00 | 7 415.00 | | 1 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 303.00 | 145 881.00 | | 237 303.00 |