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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 21 870.00 | 4 880.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 172.00 | 26 098.00 | 226 074.00 | 252 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 757.00 | 26 098.00 | 366 659.00 | 392 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 713.00 | 38 813.00 | | 51 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 146.00 | 12 900.00 | | -13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 56 567.00 | 69 713.00 | | 56 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 345 172.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 7 960.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 162.00 | 36 879.00 | | 37 162.00 |
EA Autres dettes | 262 614.00 | 5 271.00 | | 262 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 091.00 | 395 282.00 | | 310 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 659.00 | 464 995.00 | | 366 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 091.00 | 395 282.00 | | 310 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 345 172.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 365.00 | 252 172.00 | | 13 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 194.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 30 978.00 | | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 489.00 | 2 710.00 | 11 101.00 | 34 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 2 710.00 | 11 101.00 | 34 489.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
UX Autres créances clients | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 091.00 | 310 091.00 | | 310 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 938.00 | 15 441.00 | | 16 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | 10 084.00 | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 102 979.00 | 58 676.00 | | 102 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 935.00 | 5 771.00 | | 3 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 550.00 | 77 867.00 | | 107 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 194.00 | 3 153.00 | | 2 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 504.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 441.00 | 16 945.00 | | 18 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243.00 | 1 125.00 | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | 440.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 768.00 | 77 684.00 | | 120 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |