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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 4 946.00 | 728.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 25 745.00 | 15 924.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 537.00 | 30 691.00 | 237 846.00 | 268 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 431 528.00 | | 431 528.00 | 431 528.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 707.00 | | 487 707.00 | 487 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 243.00 | 30 691.00 | 725 552.00 | 756 243.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 759.00 | 447 986.00 | | 544 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 96 773.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 651 813.00 | 632 759.00 | | 651 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 4 354.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 7 052.00 | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 454.00 | 30 958.00 | | 44 454.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 3 671.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 740.00 | 46 035.00 | | 73 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 552.00 | 678 794.00 | | 725 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 740.00 | 46 035.00 | | 73 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557.00 | 122.00 | | 15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 537.00 | | 60 000.00 | 208 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 194.00 | | 55 000.00 | 156 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 343.00 | | 5 000.00 | 42 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351.00 | 5 340.00 | | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 5 340.00 | | 25 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 664.00 | 425 664.00 | | 425 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 101.00 | 479 101.00 | | 479 101.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | 8 592.00 | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 904.00 | 18 620.00 | | 24 904.00 |
ST Autres comptes | 75 049.00 | 71 956.00 | | 75 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 773.00 | 3 671.00 | | 3 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 404.00 | 115 861.00 | | 46 404.00 |
YT Sous‐traitance | 21 741.00 | 6 400.00 | | 21 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | 3 351.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 454.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 134.00 | 10 046.00 | | 14 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 416.00 | 4 438.00 | | 5 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616.00 | 1 361.00 | | 2 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 347.00 | 103 998.00 | | 128 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |