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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 3 931.00 | 1 743.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 669.00 | 21 420.00 | 15 249.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 537.00 | 25 351.00 | 183 186.00 | 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BZ Autres créances | 304 361.00 | | 304 361.00 | 304 361.00 |
CF Disponibilités | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 609.00 | | 495 609.00 | 495 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 145.00 | 25 351.00 | 678 794.00 | 704 145.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 447 986.00 | 390 653.00 | | 447 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 773.00 | 57 332.00 | | 96 773.00 |
DL TOTAL (I) | 632 759.00 | 535 986.00 | | 632 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 11 261.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 11 217.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 958.00 | 41 180.00 | | 30 958.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 61 318.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 035.00 | 124 976.00 | | 46 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 794.00 | 660 962.00 | | 678 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 035.00 | 124 976.00 | | 46 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 1 463.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 244.00 | | 9 293.00 | 266 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 208 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 156 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 42 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 050.00 | | 9 293.00 | 66 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 4 586.00 | 33 000.00 | 53 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 4 586.00 | 33 000.00 | 53 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 610.00 | 348 610.00 | | 348 610.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | 9 614.00 | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 620.00 | 31 230.00 | | 18 620.00 |
ST Autres comptes | 71 956.00 | 91 253.00 | | 71 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 671.00 | 3 522.00 | | 3 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 861.00 | 73 703.00 | | 115 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 52 496.00 | | 6 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 351.00 | 3 073.00 | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 440.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 046.00 | 11 054.00 | | 10 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 438.00 | 8 265.00 | | 4 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | 5 343.00 | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 998.00 | 181 573.00 | | 103 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |