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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 3 446.00 | 776.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 828.00 | 50 319.00 | 11 508.00 | 61 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 244.00 | 53 765.00 | 212 478.00 | 266 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BZ Autres créances | 342 784.00 | | 342 784.00 | 342 784.00 |
CF Disponibilités | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 483.00 | | 448 483.00 | 448 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 727.00 | 53 765.00 | 660 962.00 | 714 727.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 390 653.00 | 495 107.00 | | 390 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 145 547.00 | | 57 332.00 |
DL TOTAL (I) | 535 986.00 | 728 653.00 | | 535 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | 118 365.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 7 745.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 38 341.00 | | 41 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 976.00 | 169 452.00 | | 124 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 962.00 | 898 105.00 | | 660 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 976.00 | 159 654.00 | | 124 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 95 213.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 047.00 | | 706.00 | 290 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 509.00 | 266 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 66 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 853.00 | | 706.00 | 89 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 998.00 | 8 425.00 | 13 657.00 | 58 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | 8 425.00 | 13 657.00 | 58 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
UX Autres créances clients | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 189.00 | 395 189.00 | | 395 189.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | 11 577.00 | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 230.00 | 8 493.00 | | 31 230.00 |
ST Autres comptes | 91 253.00 | 100 372.00 | | 91 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 522.00 | 3 600.00 | | 3 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 703.00 | 36 872.00 | | 73 703.00 |
YT Sous‐traitance | 52 496.00 | 121 943.00 | | 52 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 073.00 | 2 895.00 | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 427.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | 13 004.00 | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 265.00 | 8 039.00 | | 8 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 343.00 | 1 892.00 | | 5 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 573.00 | 237 303.00 | | 181 573.00 |