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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 409 258.00 | 10 107 131.00 | 3 302 126.00 | 13 409 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 656 830.00 | 46 785 953.00 | 8 870 877.00 | 55 656 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 728.00 | 418 162.00 | 585 566.00 | 1 003 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 622.00 | | 166 622.00 | 166 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 242 935.00 | 57 311 247.00 | 12 931 688.00 | 70 242 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 598.00 | 223 565.00 | 343 033.00 | 566 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 1 574 997.00 | | 1 574 997.00 | 1 574 997.00 |
CF Disponibilités | 5 982 923.00 | | 5 982 923.00 | 5 982 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 164 716.00 | 223 565.00 | 7 941 151.00 | 8 164 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 407 651.00 | 57 534 811.00 | 20 872 840.00 | 78 407 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 390 744.00 | 13 390 744.00 | | 13 390 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 676.00 | 96 841.00 | | 113 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 834.00 | 1 839 969.00 | | 2 159 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 182.00 | 336 700.00 | | 361 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 079.00 | 384 813.00 | | 365 079.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390 515.00 | 16 049 067.00 | | 16 390 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270 266.00 | 2 252 879.00 | | 2 270 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270 266.00 | 2 252 879.00 | | 2 270 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 990.00 | 1 469 304.00 | | 1 188 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 502.00 | 828 606.00 | | 962 502.00 |
EA Autres dettes | 60 566.00 | 1 666.00 | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 059.00 | 2 299 576.00 | | 2 212 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 872 840.00 | 20 601 522.00 | | 20 872 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 582 452.00 | | 12 582 452.00 | 12 582 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 452.00 | | 12 582 452.00 | 12 582 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 632 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 734.00 | 9 867.00 | | 19 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 245 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 018.00 | 11 255 660.00 | | 77 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 245 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 245 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 018.00 | 9 867.00 | | 77 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 694.00 | 23 890 869.00 | | 12 709 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 512.00 | 23 554 169.00 | | 12 348 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 182.00 | 336 700.00 | | 361 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 076 313.00 | | 1 324 900.00 | 70 076 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 279.00 | 70 242 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 279.00 | 70 236 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 069 816.00 | | 1 324 900.00 | 70 069 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 066 315.00 | 2 077 031.00 | | 53 066 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066 315.00 | 2 077 031.00 | | 53 066 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 252 879.00 | 17 387.00 | | 2 252 879.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 167 900.00 | | | 2 167 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 754.00 | 29 811.00 | | 193 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361 653.00 | 29 811.00 | | 2 361 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614 532.00 | 47 198.00 | | 4 614 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 990.00 | 1 188 990.00 | | 1 188 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 287.00 | 626 287.00 | | 626 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 481.00 | 245 481.00 | | 245 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VB T. V. A. | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 836.00 | | | 1 375 836.00 |
VI Groupe et associés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 693.00 | 1 621 693.00 | | 1 621 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 059.00 | 2 212 059.00 | | 2 212 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |