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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 455 429.00 | 10 677 871.00 | 2 777 558.00 | 13 455 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 306 856.00 | 49 879 020.00 | 6 427 835.00 | 56 306 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 477.00 | 690 446.00 | 365 031.00 | 1 055 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 367.00 | | 197 367.00 | 197 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 021 626.00 | 61 247 337.00 | 9 774 289.00 | 71 021 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 881.00 | 272 683.00 | 572 198.00 | 844 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BZ Autres créances | 2 446 842.00 | | 2 446 842.00 | 2 446 842.00 |
CF Disponibilités | 2 798 332.00 | | 2 798 332.00 | 2 798 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 462.00 | 272 683.00 | 5 833 779.00 | 6 106 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 128 088.00 | 61 520 020.00 | 15 608 068.00 | 77 128 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 373 520.00 | 9 373 520.00 | | 9 373 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 329.00 | 131 736.00 | | 150 329.00 |
DH Report à nouveau | 356 216.00 | 2 502 957.00 | | 356 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 652.00 | 371 852.00 | | 674 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 611.00 | 345 345.00 | | 325 611.00 |
DL TOTAL (I) | 10 880 328.00 | 12 725 410.00 | | 10 880 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 198 590.00 | 2 281 960.00 | | 2 198 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 590.00 | 2 281 960.00 | | 2 198 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 986.00 | 1 179 374.00 | | 1 337 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 388.00 | 1 259 125.00 | | 991 388.00 |
EA Autres dettes | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 150.00 | 2 438 499.00 | | 2 529 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 608 068.00 | 17 445 869.00 | | 15 608 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 026 029.00 | | 13 026 029.00 | 13 026 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 026 029.00 | | 13 026 029.00 | 13 026 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 496 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 669 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 468.00 | 19 734.00 | | 265 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 468.00 | 19 734.00 | | 265 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 762 022.00 | 13 272 473.00 | | 13 762 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087 369.00 | 12 900 621.00 | | 13 087 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 652.00 | 371 852.00 | | 674 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 576 341.00 | | 517 659.00 | 70 576 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 446.00 | 3 928.00 | 71 021 626.00 | 68 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | 3 928.00 | 71 015 129.00 | 68 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 569 843.00 | | 517 659.00 | 70 569 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 127 002.00 | 1 952 436.00 | | 57 127 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 127 002.00 | 1 952 436.00 | | 57 127 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 960.00 | | 83 370.00 | 2 281 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 167 900.00 | | | 2 167 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 011.00 | 17 672.00 | | 255 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 911.00 | 17 672.00 | | 2 422 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704 871.00 | 17 672.00 | 83 370.00 | 4 704 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 672.00 | 83 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 986.00 | 1 337 986.00 | | 1 337 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 338.00 | 444 338.00 | | 444 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 246.00 | 463 246.00 | | 463 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 279 941.00 | 279 941.00 | | 279 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 238.00 | 2 135 238.00 | | 2 135 238.00 |
VI Groupe et associés | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 746.00 | 2 469 746.00 | | 2 469 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 150.00 | 2 529 150.00 | | 2 529 150.00 |