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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 464 211.00 | 10 876 948.00 | 2 587 263.00 | 13 464 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 588 890.00 | 52 906 951.00 | 3 681 940.00 | 56 588 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 477.00 | 833 672.00 | 221 805.00 | 1 055 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 849.00 | | 464 849.00 | 464 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 578 926.00 | 64 617 572.00 | 6 961 354.00 | 71 578 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 589.00 | 316 976.00 | 508 613.00 | 825 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 4 451 445.00 | | 4 451 445.00 | 4 451 445.00 |
CF Disponibilités | 3 672 306.00 | | 3 672 306.00 | 3 672 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 000.00 | 316 976.00 | 8 642 024.00 | 8 959 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 537 926.00 | 64 934 547.00 | 15 603 379.00 | 80 537 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 373 520.00 | 9 373 520.00 | | 9 373 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 061.00 | 150 329.00 | | 184 061.00 |
DH Report à nouveau | | 356 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 847.00 | 674 652.00 | | 385 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 877.00 | 325 611.00 | | 305 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249 305.00 | 10 880 328.00 | | 10 249 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613 257.00 | 2 198 590.00 | | 2 613 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613 257.00 | 2 198 590.00 | | 2 613 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 949.00 | 1 337 986.00 | | 1 193 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 567.00 | 991 388.00 | | 1 188 567.00 |
EA Autres dettes | 358 302.00 | 199 776.00 | | 358 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 817.00 | 2 529 150.00 | | 2 740 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 379.00 | 15 608 068.00 | | 15 603 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 040 070.00 | | 15 040 070.00 | 15 040 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040 070.00 | | 15 040 070.00 | 15 040 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 539 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 607 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 734.00 | 265 468.00 | | 19 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 341.00 | | | 382 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 409.00 | | | 382 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 675.00 | 265 468.00 | | -362 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 760.00 | 182 038.00 | | 326 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 626 915.00 | 13 762 022.00 | | 15 626 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 241 068.00 | 13 087 369.00 | | 15 241 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 847.00 | 674 652.00 | | 385 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 021 626.00 | | 755 667.00 | 71 021 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 367.00 | 1 000.00 | 71 578 926.00 | 197 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 367.00 | | 71 573 428.00 | 197 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 015 129.00 | | 755 667.00 | 71 015 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 079 437.00 | 3 370 234.00 | | 59 079 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 079 437.00 | 3 370 234.00 | | 59 079 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198 590.00 | 442 070.00 | 27 403.00 | 2 198 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 167 900.00 | | | 2 167 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 683.00 | 44 293.00 | | 272 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440 583.00 | 44 293.00 | | 2 440 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639 172.00 | 486 363.00 | 27 403.00 | 4 639 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 022.00 | 27 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 949.00 | 1 193 949.00 | | 1 193 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 915.00 | 674 915.00 | | 674 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 785.00 | 443 785.00 | | 443 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 222 011.00 | 4 222 011.00 | | 4 222 011.00 |
VI Groupe et associés | 358 302.00 | 358 302.00 | | 358 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 602.00 | 4 466 602.00 | | 4 466 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 817.00 | 2 740 817.00 | | 2 740 817.00 |