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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 475 149.00 | | 4 475 149.00 | 4 475 149.00 |
CF Disponibilités | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 845.00 | | 4 942 845.00 | 4 942 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 845.00 | | 4 942 845.00 | 4 942 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 704.00 | 9 373 520.00 | | 1 874 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
DH Report à nouveau | -527 697.00 | 366 555.00 | | -527 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162.00 | -527 697.00 | | -2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 198.00 | 9 415 730.00 | | 1 548 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 584 547.00 | 9 611 698.00 | | 2 584 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584 547.00 | 9 611 698.00 | | 2 584 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 109.00 | 701 328.00 | | 311 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | 1 035 564.00 | | 50 868.00 |
EA Autres dettes | 448 123.00 | 478 796.00 | | 448 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 100.00 | 2 215 688.00 | | 810 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 845.00 | 21 243 117.00 | | 4 942 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 81 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 000.00 | 5 020 965.00 | | 468 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 305 877.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477 119.00 | 12 703 581.00 | | 7 477 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545 119.00 | 18 030 424.00 | | 8 545 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800 644.00 | 2 614 954.00 | | 7 800 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 581.00 | 7 810 197.00 | | 280 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 000.00 | 9 321 855.00 | | 468 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549 225.00 | 19 747 006.00 | | 8 549 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -1 716 583.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 254.00 | 28 633 300.00 | | 8 640 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 416.00 | 29 160 997.00 | | 8 642 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162.00 | -527 697.00 | | -2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 803.00 | | | 808 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 803.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 346.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 346.00 | | | 808 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 689.00 | 6 076.00 | 527 765.00 | 521 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 689.00 | 6 076.00 | 527 765.00 | 521 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 611 698.00 | 468 000.00 | 7 495 152.00 | 9 611 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 611 698.00 | 468 000.00 | 7 495 152.00 | 9 611 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 000.00 | 7 477 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 109.00 | 311 109.00 | | 311 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 414.00 | | | 4 325 414.00 |
VI Groupe et associés | 448 123.00 | 448 123.00 | | 448 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 149.00 | 4 475 149.00 | | 4 475 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 100.00 | 810 100.00 | | 810 100.00 |