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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 425 855.00 | 10 393 710.00 | 3 032 145.00 | 13 425 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 057 786.00 | 48 346 529.00 | 7 711 257.00 | 56 057 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 828.00 | 554 662.00 | 459 166.00 | 1 013 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 576 341.00 | 59 294 902.00 | 11 281 439.00 | 70 576 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 892.00 | 255 011.00 | 475 881.00 | 730 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BZ Autres créances | 2 688 803.00 | | 2 688 803.00 | 2 688 803.00 |
CF Disponibilités | 2 972 904.00 | | 2 972 904.00 | 2 972 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 441.00 | 255 011.00 | 6 164 430.00 | 6 419 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 995 782.00 | 59 549 913.00 | 17 445 869.00 | 76 995 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 373 520.00 | 13 390 744.00 | | 9 373 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 736.00 | 113 676.00 | | 131 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 957.00 | 2 159 834.00 | | 2 502 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 852.00 | 361 182.00 | | 371 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 345.00 | 365 079.00 | | 345 345.00 |
DL TOTAL (I) | 12 725 410.00 | 16 390 515.00 | | 12 725 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281 960.00 | 2 270 266.00 | | 2 281 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 960.00 | 2 270 266.00 | | 2 281 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 374.00 | 1 188 990.00 | | 1 179 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 125.00 | 962 502.00 | | 1 259 125.00 |
EA Autres dettes | | 60 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 499.00 | 2 212 059.00 | | 2 438 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 445 869.00 | 20 872 840.00 | | 17 445 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 946 070.00 | | 12 946 070.00 | 12 946 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 946 070.00 | | 12 946 070.00 | 12 946 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 734.00 | 77 018.00 | | 19 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 734.00 | 77 018.00 | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 473.00 | 12 709 694.00 | | 13 272 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 621.00 | 12 348 512.00 | | 12 900 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 852.00 | 361 182.00 | | 371 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 242 935.00 | | 496 099.00 | 70 242 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 694.00 | 70 576 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 694.00 | 70 569 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 236 438.00 | | 496 099.00 | 70 236 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 143 347.00 | 1 983 655.00 | | 55 143 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 143 347.00 | 1 983 655.00 | | 55 143 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 270 266.00 | 11 694.00 | | 2 270 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 167 900.00 | | | 2 167 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 565.00 | 31 446.00 | | 223 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 464.00 | 31 446.00 | | 2 391 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661 731.00 | 43 140.00 | | 4 661 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 374.00 | 1 179 374.00 | | 1 179 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 752.00 | 890 752.00 | | 890 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 979.00 | 271 979.00 | | 271 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 608 707.00 | | | 2 608 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 143.00 | 2 722 143.00 | | 2 722 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 499.00 | 2 438 499.00 | | 2 438 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |