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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 520.00 | 32 895.00 | 53 625.00 | 86 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 2 201.00 | 2 291.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 122.00 | 34 462.00 | 52 660.00 | 87 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 122.00 | 69 558.00 | 523 563.00 | 593 122.00 |
BP En cours de production de services | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 139.00 | | 2 083 139.00 | 2 083 139.00 |
BZ Autres créances | 671 873.00 | | 671 873.00 | 671 873.00 |
CF Disponibilités | 570 472.00 | | 570 472.00 | 570 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 317.00 | | 3 540 317.00 | 3 540 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 439.00 | 69 558.00 | 4 063 881.00 | 4 133 439.00 |
CU Autres participations | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -526 106.00 | | | -526 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 979.00 | | | -994 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 499.00 | | | -1 214 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 188.00 | | | 740 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 930.00 | | | 3 208 930.00 |
EA Autres dettes | 1 209 576.00 | | | 1 209 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 381.00 | | | 5 278 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 881.00 | | | 4 063 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 434.00 | | | 5 253 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 013.00 | | 5 607 013.00 | 5 607 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 013.00 | | 5 607 013.00 | 5 607 013.00 |
FM Production stockée | | | -344 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 746.00 | |
GE Autres charges | | | 85 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 673.00 | | | -153 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 019.00 | | | 5 501 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 999.00 | | | 6 495 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 979.00 | | | -994 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 309.00 | | | 853 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 609.00 | | | 556 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 629.00 | 41 746.00 | 168 817.00 | 196 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 688.00 | 31 024.00 | 168 817.00 | 170 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 10 722.00 | | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 188.00 | 740 188.00 | | 740 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 103.00 | 1 291 103.00 | | 1 291 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 271.00 | 12 325.00 | 24 946.00 | 37 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 767.00 | 2 923 355.00 | 126 412.00 | 3 049 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 381.00 | 5 253 435.00 | 24 946.00 | 5 278 381.00 |