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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 848.00 | 65 973.00 | 69 875.00 | 135 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 468.00 | 3 436.00 | 99 032.00 | 102 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 208.00 | 69 620.00 | 636 588.00 | 706 208.00 |
BN En cours de production de biens | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 216.00 | | 1 009 216.00 | 1 009 216.00 |
BZ Autres créances | 384 273.00 | | 384 273.00 | 384 273.00 |
CF Disponibilités | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 539.00 | | 1 993 539.00 | 1 993 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 748.00 | 69 620.00 | 2 630 127.00 | 2 699 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -871 043.00 | | | -871 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 147.00 | | | -69 147.00 |
DL TOTAL (I) | -633 605.00 | | | -633 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 014.00 | | | 757 014.00 |
EA Autres dettes | 2 149 901.00 | | | 2 149 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 733.00 | | | 3 263 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 127.00 | | | 2 630 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 034.00 | | | 2 180 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 061 032.00 | | 5 061 032.00 | 5 061 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 032.00 | | 5 061 032.00 | 5 061 032.00 |
FM Production stockée | | | 105 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 015.00 | | | -27 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 299.00 | | | 5 247 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 447.00 | | | 5 316 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 147.00 | | | -69 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 132.00 | | 508 651.00 | 486 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 574.00 | 102 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 574.00 | 706 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 089.00 | | 40 759.00 | 95 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 042.00 | | 15.00 | 391 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 817.00 | 25 368.00 | | 40 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 817.00 | 25 157.00 | | 40 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 015.00 | 757 015.00 | | 757 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 901.00 | 1 066 202.00 | 727 060.00 | 2 149 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 216.00 | 1 009 216.00 | | 1 009 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 273.00 | 384 273.00 | | 384 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 204.00 | 1 462 735.00 | 102 468.00 | 1 565 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 734.00 | 2 180 035.00 | 727 060.00 | 3 263 734.00 |