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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 480.00 | 54 279.00 | 31 200.00 | 85 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 2 556.00 | 1 420.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 766.00 | 27 739.00 | 50 026.00 | 77 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 280.00 | 84 576.00 | 562 704.00 | 647 280.00 |
BP En cours de production de services | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 527.00 | | 1 384 527.00 | 1 384 527.00 |
BZ Autres créances | 1 190 158.00 | | 1 190 158.00 | 1 190 158.00 |
CF Disponibilités | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 201.00 | | 3 074 201.00 | 3 074 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 481.00 | 84 576.00 | 3 636 905.00 | 3 721 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
CU Autres participations | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 085.00 | | | -1 521 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 201.00 | | | -1 123 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 313.00 | | | 1 431 313.00 |
EA Autres dettes | 3 004 320.00 | | | 3 004 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 106.00 | | | 4 760 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 905.00 | | | 3 636 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 980.00 | | | 2 477 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 583.00 | | 4 012 583.00 | 4 012 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 583.00 | | 4 012 583.00 | 4 012 583.00 |
FM Production stockée | | | 196 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 390.00 | |
GE Autres charges | | | 42 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 574.00 | | | 309 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 732.00 | | | -107 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 241.00 | | | -409 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 150.00 | | | 4 437 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 852.00 | | | 4 345 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 122.00 | | | 593 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 987.00 | | | 414 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 558.00 | 33 766.00 | 18 749.00 | 69 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 895.00 | 22 425.00 | 1 040.00 | 32 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 11 341.00 | 17 708.00 | 36 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 688.00 | 288 688.00 | | 288 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004 321.00 | 927 749.00 | 887 974.00 | 3 004 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 528.00 | | | 1 384 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 837.00 | 20 031.00 | 14 806.00 | 34 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VP Divers | 1 190 159.00 | | | 1 190 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 915.00 | 2 345 422.00 | 486 493.00 | 2 831 915.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 431 314.00 | 1 240 565.00 | 190 748.00 | 1 431 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 107.00 | 2 477 980.00 | 1 093 528.00 | 4 760 107.00 |