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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 089.00 | 40 817.00 | 54 271.00 | 95 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 468.00 | 3 436.00 | 99 032.00 | 102 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 131.00 | 44 253.00 | 441 878.00 | 486 131.00 |
BN En cours de production de biens | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 758.00 | | 1 367 758.00 | 1 367 758.00 |
BZ Autres créances | 709 147.00 | | 709 147.00 | 709 147.00 |
CF Disponibilités | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 516.00 | | 2 667 516.00 | 2 667 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 647.00 | 44 253.00 | 3 109 394.00 | 3 153 647.00 |
CU Autres participations | 288 574.00 | | 288 574.00 | 288 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -990 938.00 | | | -990 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
DL TOTAL (I) | -564 457.00 | | | -564 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 263.00 | | | 995 263.00 |
EA Autres dettes | 2 482 193.00 | | | 2 482 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 852.00 | | | 3 673 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 394.00 | | | 3 109 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 734.00 | | | 2 425 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 860.00 | | 6 073 860.00 | 6 073 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 860.00 | | 6 073 860.00 | 6 073 860.00 |
FM Production stockée | | | -40 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 953.00 | |
GE Autres charges | | | 58 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 244.00 | | | -37 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 871.00 | | | 6 059 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 976.00 | | | 5 939 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 846.00 | | 25 614.00 | 552 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 328.00 | 486 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 848.00 | 95 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 084.00 | | 20 853.00 | 91 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 282.00 | | 4 761.00 | 386 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 838.00 | 33 125.00 | 89 146.00 | 96 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 15 600.00 | 75 480.00 | 59 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 17 525.00 | 13 666.00 | 36 958.00 |