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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 798.00 | 79 235.00 | 24 562.00 | 103 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 138.00 | 3 436.00 | 99 702.00 | 103 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 132.00 | 82 883.00 | 834 249.00 | 917 132.00 |
BN En cours de production de biens | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 657.00 | | 806 657.00 | 806 657.00 |
BZ Autres créances | 258 607.00 | | 258 607.00 | 258 607.00 |
CF Disponibilités | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 179.00 | | 1 477 179.00 | 1 477 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 312.00 | 82 883.00 | 2 311 429.00 | 2 394 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -940 191.00 | | | -940 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 121.00 | | | -220 121.00 |
DL TOTAL (I) | -853 727.00 | | | -853 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 846.00 | | | 816 846.00 |
EA Autres dettes | 2 026 163.00 | | | 2 026 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 156.00 | | | 3 165 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 429.00 | | | 2 311 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 613.00 | | | 2 067 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 025.00 | | 2 373 025.00 | 2 373 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 025.00 | | 2 373 025.00 | 2 373 025.00 |
FM Production stockée | | | -7 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 712.00 | | | 2 823 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 834.00 | | | 3 043 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 121.00 | | | -220 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 209.00 | | 247 283.00 | 706 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 360.00 | 917 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 360.00 | 103 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 877.00 | | 242 304.00 | 467 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 848.00 | | 4 310.00 | 135 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 483.00 | | 670.00 | 102 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 184.00 | 22 461.00 | 9 198.00 | 66 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 973.00 | 22 461.00 | 9 198.00 | 65 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 164.00 | 928 621.00 | 653 232.00 | 2 026 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
UX Autres créances clients | 806 658.00 | 806 658.00 | | 806 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 847.00 | 816 847.00 | | 816 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 635.00 | 1 092 497.00 | 103 138.00 | 1 195 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 157.00 | 2 067 614.00 | 653 232.00 | 3 165 157.00 |