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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 693 922.00 | | 693 922.00 | 693 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 424.00 | 37 121.00 | 694 303.00 | 731 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 162.00 | 15 934.00 | 481 228.00 | 497 162.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 166.00 | 15 934.00 | 552 232.00 | 568 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 590.00 | 53 055.00 | 1 246 535.00 | 1 299 590.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 10 268.00 | | 13 681.00 |
DG Autres réserves | 80 999.00 | 76 152.00 | | 80 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | 68 260.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 659 315.00 | 654 681.00 | | 659 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 495.00 | 144 041.00 | | 94 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 958.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 309.00 | 185 460.00 | | 181 309.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 2 097.00 | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 365.00 | 291 020.00 | | 292 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 220.00 | 623 577.00 | | 587 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 535.00 | 1 278 257.00 | | 1 246 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 220.00 | 623 577.00 | | 587 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 424.00 | | | 731 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 8 198.00 | 3 220.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | 8 198.00 | 3 220.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | 8 198.00 | 3 220.00 | 10 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |
UX Autres créances clients | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VI Groupe et associés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 359.00 | 524 359.00 | | 524 359.00 |
VW T.V.A. | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 220.00 | 587 220.00 | | 587 220.00 |