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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 722 732.00 | | 722 732.00 | 722 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 979.00 | 39 866.00 | 723 113.00 | 762 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 592.00 | 22 953.00 | 567 640.00 | 590 592.00 |
BZ Autres créances | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CF Disponibilités | 624 505.00 | | 624 505.00 | 624 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 020.00 | 22 953.00 | 1 253 067.00 | 1 276 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 999.00 | 62 819.00 | 1 976 180.00 | 2 038 999.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 056.00 | 24 783.00 | | 33 056.00 |
DG Autres réserves | | 1 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 627.00 | 165 469.00 | | 266 627.00 |
DL TOTAL (I) | 799 683.00 | 692 182.00 | | 799 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 337.00 | 227.00 | | 401 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 942.00 | 86 405.00 | | 44 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 982.00 | 140 911.00 | | 113 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 316.00 | 244 020.00 | | 252 316.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 13 070.00 | | 11 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 452.00 | 351 956.00 | | 352 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 497.00 | 836 589.00 | | 1 176 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 180.00 | 1 528 770.00 | | 1 976 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 497.00 | 836 589.00 | | 776 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 227.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 014.00 | | 12 965.00 | 750 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 682.00 | | 12 965.00 | 715 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 634.00 | 232.00 | | 39 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 232.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 345.00 | 6 475.00 | 8 867.00 | 25 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 345.00 | 6 475.00 | 8 867.00 | 25 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 345.00 | 6 475.00 | 8 867.00 | 25 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 475.00 | 8 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
UX Autres créances clients | 560 222.00 | 560 222.00 | | 560 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 515.00 | 651 515.00 | | 651 515.00 |
VW T.V.A. | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 497.00 | 776 497.00 | 400 000.00 | 1 176 497.00 |