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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 3 853.00 | 2 062.00 | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 693 922.00 | | 693 922.00 | 693 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 169.00 | 37 804.00 | 696 365.00 | 734 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 740.00 | 8 247.00 | 509 493.00 | 517 740.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 995.00 | 8 247.00 | 615 748.00 | 623 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 164.00 | 46 050.00 | 1 312 114.00 | 1 358 164.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 913.00 | 13 681.00 | | 16 913.00 |
DG Autres réserves | 82 401.00 | 80 999.00 | | 82 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | 64 634.00 | | 72 492.00 |
DL TOTAL (I) | 671 807.00 | 659 315.00 | | 671 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 272.00 | 94 495.00 | | 101 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 890.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 230.00 | 181 309.00 | | 220 230.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 710.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 258.00 | 292 365.00 | | 316 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 307.00 | 587 220.00 | | 640 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 114.00 | 1 246 535.00 | | 1 312 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 307.00 | 587 220.00 | | 640 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 424.00 | | 2 745.00 | 731 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 092.00 | | 2 745.00 | 697 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 121.00 | 683.00 | | 37 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 683.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | 8 247.00 | 15 934.00 | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | 8 247.00 | 15 934.00 | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 934.00 | 8 247.00 | 15 934.00 | 15 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | 15 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 258.00 | 316 258.00 | | 316 258.00 |
UX Autres créances clients | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 602.00 | 546 602.00 | | 546 602.00 |
VW T.V.A. | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 307.00 | 640 307.00 | | 640 307.00 |