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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 722 732.00 | | 722 732.00 | 722 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 979.00 | 39 866.00 | 733 113.00 | 772 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 207.00 | 26 168.00 | 636 039.00 | 662 207.00 |
BZ Autres créances | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CF Disponibilités | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 661.00 | 26 168.00 | 1 174 492.00 | 1 200 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 640.00 | 66 035.00 | 1 907 605.00 | 1 973 640.00 |
CU Autres participations | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 387.00 | 33 056.00 | | 46 387.00 |
DG Autres réserves | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 358.00 | 266 627.00 | | 338 358.00 |
DL TOTAL (I) | 898 042.00 | 799 683.00 | | 898 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 673.00 | 401 337.00 | | 347 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 44 942.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 543.00 | 113 982.00 | | 47 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 423.00 | 252 316.00 | | 225 423.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 11 469.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 573.00 | 352 452.00 | | 381 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 564.00 | 1 176 497.00 | | 1 009 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 605.00 | 1 976 180.00 | | 1 907 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 633.00 | 776 497.00 | | 741 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 1 337.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 979.00 | | 10 000.00 | 762 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 647.00 | | | 728 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 10 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 953.00 | 4 363.00 | 1 148.00 | 22 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 953.00 | 4 363.00 | 1 148.00 | 22 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 953.00 | 4 363.00 | 1 148.00 | 22 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 628 255.00 | 628 255.00 | | 628 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 528.00 | 726 528.00 | | 726 528.00 |