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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 683.00 | 232.00 | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 709 767.00 | | 709 767.00 | 709 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 014.00 | 39 634.00 | 710 380.00 | 750 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 398.00 | 25 345.00 | 582 053.00 | 607 398.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 735.00 | 25 345.00 | 818 390.00 | 843 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 749.00 | 64 978.00 | 1 528 770.00 | 1 593 749.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 783.00 | 20 538.00 | | 24 783.00 |
DG Autres réserves | 1 929.00 | 91 268.00 | | 1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 469.00 | 84 906.00 | | 165 469.00 |
DL TOTAL (I) | 692 182.00 | 696 712.00 | | 692 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 239.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 405.00 | 105 105.00 | | 86 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 1 953.00 | | 140 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 020.00 | 167 547.00 | | 244 020.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 11 058.00 | | 13 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 956.00 | 318 439.00 | | 351 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 589.00 | 604 342.00 | | 836 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 770.00 | 1 301 055.00 | | 1 528 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 589.00 | 604 342.00 | | 836 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 239.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 169.00 | | 15 845.00 | 734 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 837.00 | | 15 845.00 | 699 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 719.00 | 915.00 | | 38 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 915.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 20 408.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 20 408.00 | | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 20 408.00 | | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 956.00 | 351 956.00 | | 351 956.00 |
UX Autres créances clients | 568 519.00 | 568 519.00 | | 568 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VC Groupe et associés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 313.00 | 673 313.00 | | 673 313.00 |
VW T.V.A. | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 589.00 | 836 589.00 | | 836 589.00 |