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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 85 802.00 | 39 404.00 | 46 397.00 | 85 802.00 |
AP Constructions | 1 494 283.00 | 738 077.00 | 756 205.00 | 1 494 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 708.00 | 2 100 193.00 | 363 515.00 | 2 463 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 395.00 | 67 510.00 | 1 884.00 | 69 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 549.00 | 2 957 137.00 | 1 442 411.00 | 4 399 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 757.00 | 135 433.00 | 1 049 324.00 | 1 184 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 70 725.00 | -70 725.00 | |
BT Marchandises | 1 958 201.00 | | 1 958 201.00 | 1 958 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 650.00 | 111 090.00 | 2 910 560.00 | 3 021 650.00 |
BZ Autres créances | 1 836 048.00 | | 1 836 048.00 | 1 836 048.00 |
CF Disponibilités | 2 493 450.00 | | 2 493 450.00 | 2 493 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 132.00 | 317 248.00 | 10 190 884.00 | 10 508 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 081.00 | 3 274 386.00 | 11 668 695.00 | 14 943 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 902.00 | 1 638 603.00 | | 1 702 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 038.00 | 1 064 799.00 | | 458 038.00 |
DK Provisions réglementées | 632 204.00 | 607 468.00 | | 632 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 145.00 | 3 640 871.00 | | 3 123 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 399.00 | 1 031 147.00 | | 1 035 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 399.00 | 1 031 147.00 | | 1 035 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 233.00 | 443 346.00 | | 463 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 387.00 | 471 305.00 | | 2 981 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 051.00 | 1 416.00 | | 44 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 807.00 | 4 036 547.00 | | 3 839 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 039.00 | 136 424.00 | | 134 039.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 306 228.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 857.00 | 5 395 267.00 | | 7 469 857.00 |
ED (V) | 40 293.00 | 39 287.00 | | 40 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 695.00 | 10 106 573.00 | | 11 668 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121 994.00 | 5 082 932.00 | | 7 121 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 897 140.00 | 7 523 516.00 | 17 420 655.00 | 9 897 140.00 |
FG Production vendue services | 87 831.00 | 204 751.00 | 292 583.00 | 87 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 971.00 | 7 728 267.00 | 17 713 239.00 | 9 984 971.00 |
FM Production stockée | | | 402 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 207 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 176.00 | |
GE Autres charges | | | 528 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 445 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 922.00 | 68 439.00 | | 49 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 172.00 | 68 439.00 | | 51 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 8 194.00 | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 658.00 | 124 720.00 | | 74 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 178.00 | 133 914.00 | | 75 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 005.00 | -65 475.00 | | -24 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 702.00 | 499 438.00 | | 207 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 390 082.00 | 20 676 160.00 | | 18 390 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 932 043.00 | 19 611 361.00 | | 17 932 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 038.00 | 1 064 799.00 | | 458 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 751.00 | | 953 893.00 | 4 277 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 399 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 359.00 | | | 286 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 391.00 | | 953 893.00 | 3 991 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 606.00 | 495 338.00 | 331 802.00 | 2 796 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 1 524.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 493 814.00 | 331 803.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 468.00 | 74 680.00 | 49 922.00 | 607 468.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 147.00 | 35 399.00 | 31 147.00 | 1 031 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 485.00 | 206 158.00 | 81 485.00 | 81 485.00 |
6T Sur comptes clients | 33 342.00 | 84 018.00 | 6 270.00 | 33 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 827.00 | 290 176.00 | 87 755.00 | 114 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 443.00 | 400 236.00 | 188 824.00 | 1 753 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 175.00 | 87 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 658.00 | 49 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 807.00 | 3 839 807.00 | | 3 839 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 777.00 | | | 2 221 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 814.00 | | | 1 579 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 239.00 | 159 421.00 | 303 812.00 | 463 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 914.00 | 2 981 914.00 | | 2 981 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 906.00 | 4 819 034.00 | 89 872.00 | 4 858 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 806.00 | 7 121 994.00 | 303 812.00 | 7 425 806.00 |