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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 12 764.00 | 1 070.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 85 802.00 | 45 315.00 | 40 487.00 | 85 802.00 |
AP Constructions | 1 510 647.00 | 969 877.00 | 540 770.00 | 1 510 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 565.00 | 2 426 099.00 | 308 466.00 | 2 734 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 652.00 | 3 523 451.00 | 1 195 201.00 | 4 718 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 681.00 | 55 289.00 | 1 277 392.00 | 1 332 681.00 |
BT Marchandises | 1 223 420.00 | 83 613.00 | 1 139 807.00 | 1 223 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 957.00 | 53 932.00 | 2 540 025.00 | 2 593 957.00 |
BZ Autres créances | 4 213 193.00 | | 4 213 193.00 | 4 213 193.00 |
CF Disponibilités | 1 244 335.00 | | 1 244 335.00 | 1 244 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 417.00 | 192 834.00 | 10 486 583.00 | 10 679 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 406 251.00 | 3 716 285.00 | 11 689 966.00 | 15 406 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 840.00 | 1 749 309.00 | | 1 750 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 331.00 | 76 531.00 | | 257 331.00 |
DK Provisions réglementées | 639 950.00 | 616 127.00 | | 639 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 121.00 | 2 771 967.00 | | 2 978 121.00 |
DP Provisions pour risques | 228 183.00 | 299 676.00 | | 228 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 183.00 | 299 676.00 | | 228 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 497.00 | 163 833.00 | | 88 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 842.00 | 3 395 184.00 | | 3 565 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838.00 | 48 773.00 | | 64 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 823.00 | 3 709 389.00 | | 4 634 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 806.00 | 115 656.00 | | 123 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 477 806.00 | 7 434 100.00 | | 8 477 806.00 |
ED (V) | 5 856.00 | 30 731.00 | | 5 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 966.00 | 10 536 474.00 | | 11 689 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 765.00 | | | 8 383 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 795 699.00 | 8 505 549.00 | 17 301 247.00 | 8 795 699.00 |
FG Production vendue services | 139 125.00 | 378 971.00 | 518 096.00 | 139 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934 824.00 | 8 884 519.00 | 17 819 343.00 | 8 934 824.00 |
FM Production stockée | | | -11 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 098 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 920 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 075.00 | |
GE Autres charges | | | 904 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 758 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804 823.00 | | | 804 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 327.00 | 91 171.00 | | 70 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 327.00 | 91 171.00 | | 80 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 4 102.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 150.00 | 93 611.00 | | 94 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 509.00 | 197 713.00 | | 94 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | -106 542.00 | | -14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 614.00 | 33 126.00 | | 88 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 305 254.00 | 16 573 939.00 | | 18 305 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 047 922.00 | 16 497 407.00 | | 18 047 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 331.00 | 76 532.00 | | 257 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 538.00 | | 39 865.00 | 4 736 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 750.00 | 4 718 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 750.00 | 4 430 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 242.00 | | | 288 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 296.00 | | 39 865.00 | 4 448 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 231.00 | 99 220.00 | | 3 424 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 628.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 096.00 | 98 591.00 | | 3 412 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 127.00 | 94 150.00 | 70 327.00 | 616 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 676.00 | 8 183.00 | 79 676.00 | 299 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 433.00 | 138 902.00 | 210 433.00 | 210 433.00 |
6T Sur comptes clients | 65 277.00 | 7 173.00 | 18 518.00 | 65 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 710.00 | 146 075.00 | 228 951.00 | 275 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 513.00 | 248 407.00 | 378 953.00 | 1 191 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 888.00 | 4 638 888.00 | | 4 638 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 800.00 | 2 535 800.00 | | 2 535 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 976.00 | 3 707 976.00 | | 3 707 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 497.00 | 59 293.00 | 29 203.00 | 88 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 842.00 | 3 565 842.00 | | 3 565 842.00 |
VP Divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 719.00 | 6 764 562.00 | 58 157.00 | 6 822 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 034.00 | 8 387 830.00 | 29 203.00 | 8 417 034.00 |