| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 963.00 | 443.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 103 191.00 | 46 320.00 | 56 871.00 | 103 191.00 |
AP Constructions | 1 555 869.00 | 1 014 912.00 | 540 956.00 | 1 555 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 205.00 | 2 308 204.00 | 265 001.00 | 2 573 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 389.00 | 3 408 218.00 | 1 181 171.00 | 4 589 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 694.00 | 16 496.00 | 1 505 198.00 | 1 521 694.00 |
BT Marchandises | 1 103 000.00 | 137 758.00 | 965 242.00 | 1 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 944.00 | 41 744.00 | 2 849 199.00 | 2 890 944.00 |
BZ Autres créances | 557 052.00 | | 557 052.00 | 557 052.00 |
CF Disponibilités | 926 099.00 | | 926 099.00 | 926 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 047 837.00 | 195 998.00 | 6 851 839.00 | 7 047 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 226.00 | 3 604 216.00 | 8 033 010.00 | 11 637 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 271.00 | 1 750 840.00 | | 1 758 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 354.00 | 257 331.00 | | 510 354.00 |
DK Provisions réglementées | 614 088.00 | 639 950.00 | | 614 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 713.00 | 2 978 121.00 | | 3 212 713.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 228 183.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 228 183.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 203.00 | 88 497.00 | | 29 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 787.00 | 3 565 842.00 | | 399 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 524.00 | 64 838.00 | | 68 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 188.00 | 4 634 823.00 | | 3 825 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 123 806.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 979.00 | 8 477 806.00 | | 4 593 979.00 |
ED (V) | 6 318.00 | 5 856.00 | | 6 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 010.00 | 11 689 966.00 | | 8 033 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 454.00 | 8 383 765.00 | | 4 525 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 157 425.00 | 10 873 834.00 | 19 031 258.00 | 8 157 425.00 |
FG Production vendue services | 71 558.00 | 401 001.00 | 472 559.00 | 71 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 982.00 | 11 274 835.00 | 19 503 817.00 | 8 228 982.00 |
FM Production stockée | | | -120 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 339 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 254.00 | |
GE Autres charges | | | 886 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 280.00 | 21 145.00 | | 23 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881 517.00 | 804 823.00 | | 881 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 460.00 | 70 327.00 | | 98 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960.00 | 80 327.00 | | 102 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 359.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 599.00 | 94 150.00 | | 72 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 931.00 | 94 509.00 | | 76 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 029.00 | -14 182.00 | | 26 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 517.00 | 88 614.00 | | 182 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 787 977.00 | 18 305 254.00 | | 19 787 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 277 623.00 | 18 047 922.00 | | 19 277 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 354.00 | 257 331.00 | | 510 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 652.00 | | 132 022.00 | 4 718 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 285.00 | 4 589 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 427.00 | 277 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 858.00 | 4 311 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 242.00 | | | 288 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 410.00 | | 132 022.00 | 4 430 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 451.00 | 145 144.00 | 260 377.00 | 3 523 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 627.00 | 10 427.00 | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 687.00 | 144 517.00 | 249 950.00 | 3 510 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 950.00 | 72 599.00 | 98 460.00 | 639 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 183.00 | | 8 183.00 | 228 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 902.00 | 154 254.00 | 138 902.00 | 138 902.00 |
6T Sur comptes clients | 53 932.00 | | 12 188.00 | 53 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 834.00 | 154 254.00 | 151 090.00 | 192 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 967.00 | 226 852.00 | 257 733.00 | 1 060 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 188.00 | 3 825 188.00 | | 3 825 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 975.00 | 2 844 975.00 | | 2 844 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
VB T. V. A. | 377 564.00 | 377 564.00 | | 377 564.00 |
VC Groupe et associés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VI Groupe et associés | 399 787.00 | 399 787.00 | | 399 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 996.00 | 3 402 027.00 | 45 969.00 | 3 447 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 454.00 | 4 525 454.00 | | 4 525 454.00 |