| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 12 135.00 | 1 698.00 | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 85 802.00 | 44 413.00 | 41 390.00 | 85 802.00 |
AP Constructions | 1 510 647.00 | 912 756.00 | 597 891.00 | 1 510 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 451.00 | 2 385 531.00 | 366 919.00 | 2 752 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 538.00 | 3 424 231.00 | 1 312 306.00 | 4 736 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 882.00 | 97 752.00 | 1 092 130.00 | 1 189 882.00 |
BT Marchandises | 1 234 528.00 | 112 681.00 | 1 121 847.00 | 1 234 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 965.00 | 65 277.00 | 2 142 688.00 | 2 207 965.00 |
BZ Autres créances | 3 659 714.00 | | 3 659 714.00 | 3 659 714.00 |
CF Disponibilités | 1 072 080.00 | | 1 072 080.00 | 1 072 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 202.00 | 275 710.00 | 9 144 492.00 | 9 420 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 236 415.00 | 3 699 941.00 | 10 536 474.00 | 14 236 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 309.00 | 1 736 526.00 | | 1 749 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 531.00 | 627 783.00 | | 76 531.00 |
DK Provisions réglementées | 616 127.00 | 613 687.00 | | 616 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 967.00 | 3 307 996.00 | | 2 771 967.00 |
DP Provisions pour risques | 299 676.00 | 310 584.00 | | 299 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 676.00 | 310 584.00 | | 299 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 833.00 | 277 152.00 | | 163 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395 184.00 | 2 926 010.00 | | 3 395 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 773.00 | 61 038.00 | | 48 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 389.00 | 4 164 876.00 | | 3 709 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | 199 797.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 5 652.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 100.00 | 7 634 525.00 | | 7 434 100.00 |
ED (V) | 30 731.00 | 16 369.00 | | 30 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 474.00 | 11 269 475.00 | | 10 536 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 837 685.00 | 7 836 631.00 | 15 674 316.00 | 7 837 685.00 |
FG Production vendue services | 200 953.00 | 533 447.00 | 734 400.00 | 200 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 638.00 | 8 370 078.00 | 16 408 716.00 | 8 038 638.00 |
FM Production stockée | | | -375 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 436 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 477 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 878.00 | |
GE Autres charges | | | 711 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 236 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 171.00 | 62 041.00 | | 91 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 171.00 | 62 041.00 | | 91 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 3 072.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 611.00 | 100 907.00 | | 93 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 713.00 | 103 979.00 | | 197 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 542.00 | -41 938.00 | | -106 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | 252 408.00 | | 33 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 939.00 | 19 367 377.00 | | 16 573 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497 407.00 | 18 739 594.00 | | 16 497 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 532.00 | 627 783.00 | | 76 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 186.00 | | 71 351.00 | 4 665 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 360.00 | | 1 882.00 | 286 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 827.00 | | 69 469.00 | 4 378 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 238.00 | 168 995.00 | | 3 255 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | 184.00 | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 286.00 | 168 812.00 | | 3 243 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 687.00 | 93 611.00 | 91 171.00 | 613 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 584.00 | | 10 908.00 | 310 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 682.00 | 210 433.00 | 221 682.00 | 221 682.00 |
6T Sur comptes clients | 97 398.00 | 42 445.00 | 74 567.00 | 97 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 080.00 | 252 878.00 | 296 249.00 | 319 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 389.00 | 3 709 389.00 | | 3 709 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 166.00 | 2 195 166.00 | | 2 195 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 464 889.00 | 464 889.00 | | 464 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 833.00 | 113 319.00 | 50 514.00 | 163 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 395 184.00 | 3 395 184.00 | | 3 395 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110 127.00 | 3 110 127.00 | | 3 110 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 327.00 | 7 334 813.00 | 50 514.00 | 7 385 327.00 |