| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 85 802.00 | 42 766.00 | 43 036.00 | 85 802.00 |
AP Constructions | 1 500 743.00 | 854 811.00 | 645 932.00 | 1 500 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 386.00 | 2 276 312.00 | 432 074.00 | 2 708 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 186.00 | 3 255 236.00 | 1 409 950.00 | 4 665 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 795.00 | 49 413.00 | 1 275 382.00 | 1 324 795.00 |
BT Marchandises | 1 609 536.00 | 172 269.00 | 1 437 267.00 | 1 609 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 994.00 | 97 398.00 | 2 926 595.00 | 3 023 994.00 |
BZ Autres créances | 2 642 400.00 | | 2 642 400.00 | 2 642 400.00 |
CF Disponibilités | 1 380 400.00 | | 1 380 400.00 | 1 380 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 021.00 | 319 080.00 | 9 768 941.00 | 10 088 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 792.00 | 3 574 317.00 | 11 269 475.00 | 14 843 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 526.00 | 1 710 941.00 | | 1 736 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 783.00 | 1 175 635.00 | | 627 783.00 |
DK Provisions réglementées | 613 687.00 | 574 821.00 | | 613 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 996.00 | 3 791 397.00 | | 3 307 996.00 |
DP Provisions pour risques | 310 584.00 | 289 113.00 | | 310 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 584.00 | 289 113.00 | | 310 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 152.00 | 446 756.00 | | 277 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 010.00 | 4 321 001.00 | | 2 926 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 038.00 | 58 031.00 | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 876.00 | 4 010 274.00 | | 4 164 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 797.00 | 135 739.00 | | 199 797.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 6 228.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 525.00 | 8 978 029.00 | | 7 634 525.00 |
ED (V) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 475.00 | 13 079 693.00 | | 11 269 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 369.00 | 21 155.00 | | 16 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 444.00 | 9 677 116.00 | 18 464 560.00 | 8 787 444.00 |
FG Production vendue services | 128 241.00 | 323 746.00 | 451 986.00 | 128 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 685.00 | 10 000 862.00 | 18 916 546.00 | 8 915 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 143 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 682.00 | |
GE Autres charges | | | 791 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 041.00 | 902 635.00 | | 62 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 041.00 | 907 135.00 | | 62 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 907.00 | 65 252.00 | | 100 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 979.00 | 67 107.00 | | 103 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 938.00 | 840 027.00 | | -41 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 408.00 | 557 167.00 | | 252 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 367 377.00 | 18 444 901.00 | | 19 367 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 739 594.00 | 17 269 267.00 | | 18 739 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 783.00 | 1 175 635.00 | | 627 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 018.00 | | 147 868.00 | 4 526 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 4 665 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 4 378 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 360.00 | | | 286 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 659.00 | | 147 868.00 | 4 239 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 943.00 | 165 993.00 | 8 700.00 | 3 097 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 992.00 | 165 993.00 | 8 700.00 | 3 085 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574 821.00 | 100 907.00 | 62 041.00 | 574 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 113.00 | 21 472.00 | | 289 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 312.00 | 221 682.00 | 262 312.00 | 262 312.00 |
6T Sur comptes clients | 122 523.00 | | 25 124.00 | 122 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 835.00 | 221 682.00 | 287 436.00 | 384 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 768.00 | 344 060.00 | 349 477.00 | 1 248 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 876.00 | 4 164 876.00 | | 4 164 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 976.00 | 2 939 976.00 | | 2 939 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
VB T. V. A. | 244 265.00 | 244 265.00 | | 244 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 860.00 | 2 326 860.00 | | 2 326 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 152.00 | 113 319.00 | 163 833.00 | 277 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 010.00 | 2 926 010.00 | | 2 926 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 353.00 | 5 585 335.00 | 84 018.00 | 5 669 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 487.00 | 7 409 654.00 | 163 833.00 | 7 573 487.00 |