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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AP Constructions | 285 960.00 | 234 181.00 | 51 779.00 | 285 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 935.00 | 1 805 350.00 | 84 585.00 | 1 889 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 517.00 | 80 686.00 | 30 831.00 | 111 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 870.00 | 2 166 268.00 | 235 602.00 | 2 401 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BN En cours de production de biens | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 781.00 | 7 023.00 | 666 757.00 | 673 781.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 352 995.00 | | 352 995.00 | 352 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 877.00 | 7 023.00 | 1 153 853.00 | 1 160 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 747.00 | 2 173 292.00 | 1 389 455.00 | 3 562 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 308 296.00 | | | 308 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
DL TOTAL (I) | 774 246.00 | | | 774 246.00 |
DP Provisions pour risques | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 455.00 | | | 1 389 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 919.00 | 162 345.00 | 3 495 264.00 | 3 332 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 919.00 | 162 345.00 | 3 495 264.00 | 3 332 919.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 096.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 446.00 | | | 3 531 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 651.00 | | | 3 199 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 149.00 | | 14 950.00 | 2 387 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 53 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 2 401 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 364.00 | | 14 950.00 | 2 283 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 286.00 | 61 982.00 | | 2 104 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | 9 967.00 | | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 104.00 | 52 016.00 | | 2 079 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 211.00 | 29 096.00 | 26 211.00 | 26 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 5 231.00 | 23.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 5 231.00 | 23.00 | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | 34 327.00 | 26 234.00 | 28 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 327.00 | 26 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
UX Autres créances clients | 659 083.00 | | | 659 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 264.00 | 726 562.00 | 45 702.00 | 772 264.00 |
VW T.V.A. | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 113.00 | 586 113.00 | | 586 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
ST Autres comptes | 511 648.00 | | | 511 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 935.00 | | | 213 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
YT Sous‐traitance | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 216.00 | | | 1 217 216.00 |