| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 032.00 | 16 259.00 | 10 773.00 | 27 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AP Constructions | 285 960.00 | 285 960.00 | | 285 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 546.00 | 1 744 957.00 | 347 590.00 | 2 092 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 879.00 | 120 580.00 | 73 299.00 | 193 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 887.00 | 2 201 807.00 | 489 081.00 | 2 690 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 124.00 | 13 849.00 | 100 275.00 | 114 124.00 |
BN En cours de production de biens | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 716.00 | 31 817.00 | 490 898.00 | 522 716.00 |
BZ Autres créances | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CF Disponibilités | 403 921.00 | | 403 921.00 | 403 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 288.00 | 45 666.00 | 1 238 622.00 | 1 284 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 176.00 | 2 247 473.00 | 1 727 703.00 | 3 975 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 395 524.00 | | | 395 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DL TOTAL (I) | 781 705.00 | | | 781 705.00 |
DP Provisions pour risques | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 872.00 | | | 384 872.00 |
EA Autres dettes | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 872.00 | | | 915 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 703.00 | | | 1 727 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 644.00 | 26 543.00 | 3 765 187.00 | 3 738 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 644.00 | 26 543.00 | 3 765 187.00 | 3 738 644.00 |
FM Production stockée | | | -15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 990.00 | | | 3 849 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 361.00 | | | 3 612 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 856.00 | | 292 284.00 | 2 621 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 252.00 | 2 690 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 252.00 | 2 583 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | 15 032.00 | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 288.00 | | 277 252.00 | 2 529 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 117.00 | 65 942.00 | 223 252.00 | 2 359 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | 4 259.00 | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 968.00 | 61 683.00 | 223 252.00 | 2 323 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 30 126.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 965.00 | | 147.00 | 31 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 965.00 | 13 849.00 | 147.00 | 31 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 165.00 | 43 975.00 | 36 347.00 | 68 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 975.00 | 36 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 481 798.00 | 481 798.00 | | 481 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
VB T. V. A. | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 110.00 | 35 338.00 | 139 772.00 | 175 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 824.00 | 660 192.00 | 75 631.00 | 735 824.00 |
VW T.V.A. | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 609.00 | 775 837.00 | 139 772.00 | 915 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 639.00 | | | 364 639.00 |
ST Autres comptes | 459 034.00 | | | 459 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
YT Sous‐traitance | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 242.00 | | | 754 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 166.00 | | | 311 166.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 855.00 | | | 1 184 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |