| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AP Constructions | 285 960.00 | 261 960.00 | 24 000.00 | 285 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 203.00 | 1 869 626.00 | 125 577.00 | 1 995 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 390.00 | 78 073.00 | 24 317.00 | 102 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 036.00 | 2 255 710.00 | 235 326.00 | 2 491 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
BN En cours de production de biens | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 718.00 | 11 710.00 | 501 008.00 | 512 718.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 1 091 834.00 | | 1 091 834.00 | 1 091 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 381.00 | 11 710.00 | 1 733 672.00 | 1 745 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 417.00 | 2 267 420.00 | 1 968 997.00 | 4 236 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 330 710.00 | | | 330 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 542.00 | | | 640 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 407.00 | | | 1 105 407.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 093.00 | | | 612 093.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 990.00 | | | 836 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 997.00 | | | 1 968 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 990.00 | | | 836 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 305.00 | 55 141.00 | 4 214 446.00 | 4 159 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 305.00 | 55 141.00 | 4 214 446.00 | 4 159 305.00 |
FM Production stockée | | | 19 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 069.00 | | | 206 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 848.00 | | | 4 302 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 305.00 | | | 3 662 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 542.00 | | | 640 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 747.00 | | 98 661.00 | 2 394 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 2 491 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 2 394 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 168.00 | | 98 661.00 | 2 298 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 853.00 | 52 791.00 | 934.00 | 2 203 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 705.00 | 52 791.00 | 934.00 | 2 168 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 788.00 | 26 600.00 | 28 788.00 | 28 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | 2 092.00 | 295.00 | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 912.00 | 2 092.00 | 295.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | 28 692.00 | 29 083.00 | 38 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 692.00 | 29 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
UX Autres créances clients | 498 671.00 | 498 671.00 | | 498 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 259.00 | 527 534.00 | 38 726.00 | 566 259.00 |
VW T.V.A. | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 990.00 | 836 990.00 | | 836 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 881.00 | | | 364 881.00 |
ST Autres comptes | 508 159.00 | | | 508 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
YT Sous‐traitance | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 476.00 | | | 833 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 662.00 | | | 1 420 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |