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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AP Constructions | 285 960.00 | 275 639.00 | 10 321.00 | 285 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 519.00 | 1 896 380.00 | 150 139.00 | 2 046 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 881.00 | 86 517.00 | 67 365.00 | 153 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 843.00 | 2 304 587.00 | 289 256.00 | 2 593 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BN En cours de production de biens | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 241.00 | 11 415.00 | 660 826.00 | 672 241.00 |
BZ Autres créances | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
CF Disponibilités | 397 868.00 | | 397 868.00 | 397 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 035.00 | 11 415.00 | 1 406 621.00 | 1 418 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 878.00 | 2 316 001.00 | 1 695 877.00 | 4 011 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 371 252.00 | | | 371 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 298.00 | | | 356 298.00 |
DL TOTAL (I) | 861 706.00 | | | 861 706.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 149.00 | | | 285 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 477.00 | | | 502 477.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 271.00 | | | 798 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 877.00 | | | 1 695 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 271.00 | | | 798 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 135.00 | 56 843.00 | 4 248 978.00 | 4 192 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 135.00 | 56 843.00 | 4 248 978.00 | 4 192 135.00 |
FM Production stockée | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 119.00 | | | -199 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 366.00 | | | 4 367 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 068.00 | | | 4 011 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 298.00 | | | 356 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 036.00 | | 102 807.00 | 2 491 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 456.00 | | 102 807.00 | 2 394 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 710.00 | 48 877.00 | | 2 255 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 562.00 | 48 877.00 | | 2 220 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 35 900.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 710.00 | | 295.00 | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 295.00 | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 310.00 | 35 900.00 | 26 895.00 | 38 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 900.00 | 26 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
UX Autres créances clients | 658 547.00 | 658 547.00 | | 658 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 735.00 | 907 315.00 | 52 420.00 | 959 735.00 |
VW T.V.A. | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 271.00 | 798 271.00 | | 798 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 071.00 | | | 357 071.00 |
ST Autres comptes | 513 948.00 | | | 513 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 487.00 | | | 234 487.00 |
YT Sous‐traitance | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 435.00 | | | 840 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 464.00 | | | 1 405 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |