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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AP Constructions | 285 960.00 | 248 282.00 | 37 678.00 | 285 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 915.00 | 1 836 561.00 | 62 354.00 | 1 898 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 390.00 | 72 959.00 | 29 431.00 | 102 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 747.00 | 2 203 853.00 | 190 894.00 | 2 394 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
BN En cours de production de biens | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 403.00 | 9 912.00 | 627 491.00 | 637 403.00 |
BZ Autres créances | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CF Disponibilités | 371 557.00 | | 371 557.00 | 371 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 467.00 | 9 912.00 | 1 192 554.00 | 1 202 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 214.00 | 2 213 765.00 | 1 383 449.00 | 3 597 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
DL TOTAL (I) | 764 865.00 | | | 764 865.00 |
DP Provisions pour risques | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 961.00 | | | 408 961.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 796.00 | | | 589 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 449.00 | | | 1 383 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 796.00 | | | 589 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 727.00 | 80 307.00 | 3 475 034.00 | 3 394 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 727.00 | 80 307.00 | 3 475 034.00 | 3 394 727.00 |
FM Production stockée | | | 24 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 788.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 403.00 | | | 3 605 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 785.00 | | | 3 314 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 870.00 | | 12 049.00 | 2 401 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 976.00 | 46 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 172.00 | 2 394 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 2 298 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 314.00 | | 12 049.00 | 2 298 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 268.00 | 49 781.00 | 12 196.00 | 2 166 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 120.00 | 49 781.00 | 12 196.00 | 2 131 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 096.00 | 28 788.00 | 29 096.00 | 29 096.00 |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | 3 138.00 | 250.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 3 138.00 | 250.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | 31 926.00 | 29 346.00 | 36 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 926.00 | 29 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
UX Autres créances clients | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 369.00 | 736 643.00 | 38 726.00 | 775 369.00 |
VW T.V.A. | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 796.00 | 589 796.00 | | 589 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
ST Autres comptes | 567 128.00 | | | 567 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
YT Sous‐traitance | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 100.00 | | | 679 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 372.00 | | | 1 323 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |