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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615 972.00 | 179 108.00 | 1 436 864.00 | 1 615 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 425.00 | | 285 425.00 | 285 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127 579.00 | 179 108.00 | 10 948 470.00 | 11 127 579.00 |
BP En cours de production de services | 858 564.00 | | 858 564.00 | 858 564.00 |
BT Marchandises | 12 170 501.00 | | 12 170 501.00 | 12 170 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
BZ Autres créances | 12 287 277.00 | 5 529.00 | 12 281 748.00 | 12 287 277.00 |
CF Disponibilités | 468 578.00 | | 468 578.00 | 468 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 039 944.00 | 5 529.00 | 26 034 415.00 | 26 039 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 167 523.00 | 184 637.00 | 36 982 885.00 | 37 167 523.00 |
CU Autres participations | 9 155 840.00 | | 9 155 840.00 | 9 155 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | | | 15 123 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DG Autres réserves | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 457.00 | | | 1 303 457.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723 301.00 | | | 16 723 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713 858.00 | | | 18 713 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 540.00 | | | 1 341 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 259 584.00 | | | 20 259 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 982 885.00 | | | 36 982 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 259 584.00 | | | 20 259 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
FG Production vendue services | 423 891.00 | | 423 891.00 | 423 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
FM Production stockée | | | 133 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 876.00 | |
GE Autres charges | | | 660 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 529.00 | | | 2 706 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 072.00 | | | 1 403 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 457.00 | | | 1 303 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 448.00 | | 58 596.00 | 11 111 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 466.00 | 9 511 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 466.00 | 11 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 972.00 | | | 1 615 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495 476.00 | | 58 596.00 | 9 495 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 76 876.00 | | 102 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 232.00 | 76 876.00 | | 102 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 759.00 | | 657 230.00 | 662 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 759.00 | | 657 230.00 | 662 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 759.00 | | 657 230.00 | 662 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 637 962.00 | 18 637 962.00 | | 18 637 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 540.00 | 1 341 540.00 | | 1 341 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
UX Autres créances clients | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 045 628.00 | | | 1 045 628.00 |
VC Groupe et associés | 11 110 158.00 | | | 11 110 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600 000.00 | | | 18 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126 100.00 | | | 7 126 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897 815.00 | 12 542 301.00 | 355 514.00 | 12 897 815.00 |
VW T.V.A. | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 259 584.00 | 20 259 584.00 | | 20 259 584.00 |