| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 132.00 | | 580 132.00 | 580 132.00 |
AP Constructions | 4 218 198.00 | 1 047 179.00 | 3 171 020.00 | 4 218 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 259.00 | | 628 259.00 | 628 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BF Prêts | 4 019 945.00 | | 4 019 945.00 | 4 019 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 562 560.00 | 1 047 179.00 | 17 515 381.00 | 18 562 560.00 |
BP En cours de production de services | 470 119.00 | 48 000.00 | 422 119.00 | 470 119.00 |
BT Marchandises | 2 658 664.00 | 107 000.00 | 2 551 664.00 | 2 658 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 694.00 | | 2 700 694.00 | 2 700 694.00 |
BZ Autres créances | 45 201 611.00 | 1 030 544.00 | 44 171 067.00 | 45 201 611.00 |
CF Disponibilités | 670 534.00 | | 670 534.00 | 670 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 720 527.00 | 1 185 544.00 | 50 534 983.00 | 51 720 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 283 087.00 | 2 232 723.00 | 68 050 364.00 | 70 283 087.00 |
CU Autres participations | 9 112 940.00 | | 9 112 940.00 | 9 112 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | | | 15 123 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
DG Autres réserves | 4 147 660.00 | | | 4 147 660.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 611.00 | | | -1 092 611.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413 306.00 | | | 18 413 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 982 787.00 | | | 26 982 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112 444.00 | | | 22 112 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 637 058.00 | | | 49 637 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 050 364.00 | | | 68 050 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 637 058.00 | | | 45 637 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 950 583.00 | | | 22 950 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 405.00 | | 2 466 405.00 | 2 466 405.00 |
FG Production vendue services | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 721.00 | | 2 781 721.00 | 2 781 721.00 |
FM Production stockée | | | -83 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 407 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 515.00 | | | -154 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 356.00 | | | 3 491 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 967.00 | | | 4 583 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 611.00 | | | -1 092 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 398.00 | 4 123 163.00 | | 14 439 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 562 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | | | 4 798 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641 067.00 | 4 123 163.00 | | 9 641 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 269.00 | 407 910.00 | | 389 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | 407 910.00 | | 389 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 155 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 1 030 544.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 1 435 544.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 1 435 544.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435 544.00 | 5 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 024 334.00 | 22 024 334.00 | | 22 024 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 259.00 | | 628 259.00 | 628 259.00 |
UP Prêts | 4 019 945.00 | 19 945.00 | 4 000 000.00 | 4 019 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 694.00 | 2 700 694.00 | | 2 700 694.00 |
VB T. V. A. | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
VC Groupe et associés | 45 072 495.00 | 45 072 495.00 | | 45 072 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982 787.00 | 22 982 787.00 | 4 000 000.00 | 26 982 787.00 |
VI Groupe et associés | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 569 413.00 | 47 941 154.00 | 4 628 259.00 | 52 569 413.00 |
VW T.V.A. | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 637 058.00 | 45 637 058.00 | 4 000 000.00 | 49 637 058.00 |