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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064.00 | 13 901.00 | 1 163.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 288.00 | 83 056.00 | 21 231.00 | 104 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 529.00 | 96 957.00 | 44 571.00 | 141 529.00 |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | 11 960.00 | 4 801.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 196.00 | 3 813.00 | 33 384.00 | 37 196.00 |
CF Disponibilités | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 679.00 | 15 773.00 | 257 906.00 | 273 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 207.00 | 112 730.00 | 302 478.00 | 415 207.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 218 091.00 | 211 606.00 | | 218 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 6 486.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 264 354.00 | 260 991.00 | | 264 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | 15 497.00 | | 6 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 27 459.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 4 549.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 124.00 | 48 484.00 | | 38 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 478.00 | 309 476.00 | | 302 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 203.00 | | 773 203.00 | 773 203.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 476.00 | | 773 476.00 | 773 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 1 115.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 121.00 | 761 153.00 | | 778 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 759.00 | 754 667.00 | | 774 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | 6 486.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 432.00 | | 1 096.00 | 140 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | | 1 096.00 | 118 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 455.00 | 8 503.00 | | 88 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | 8 503.00 | | 88 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 3 337.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 15 297.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 15 297.00 | | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -819.00 | | | -819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |