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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 5 346.00 | 772.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 565.00 | 52 827.00 | 16 738.00 | 69 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 861.00 | 58 174.00 | 39 687.00 | 97 861.00 |
BT Marchandises | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 648.00 | | 268 648.00 | 268 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 509.00 | 58 174.00 | 308 335.00 | 366 509.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 221 454.00 | 218 091.00 | | 221 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | 3 362.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 275 404.00 | 264 354.00 | | 275 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113.00 | 27 060.00 | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 3 799.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 19.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 967.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 931.00 | 38 124.00 | | 32 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 335.00 | 302 478.00 | | 308 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 931.00 | 38 124.00 | | 32 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 443.00 | 1 856.00 | 797 299.00 | 795 443.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 683.00 | 1 856.00 | 797 539.00 | 795 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -45.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 572.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 062.00 | 778 121.00 | | 820 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 011.00 | 774 759.00 | | 809 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | 3 362.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 529.00 | | 2 218.00 | 141 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 97 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 886.00 | 75 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | | 2 218.00 | 119 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 957.00 | 7 102.00 | 45 886.00 | 96 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | 7 102.00 | 45 886.00 | 96 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 960.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |