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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 30 509.00 | 44 527.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 869.00 | 90 941.00 | 112 928.00 | 203 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 283.00 | 121 450.00 | 179 832.00 | 301 283.00 |
BT Marchandises | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 609.00 | 121 450.00 | 495 159.00 | 616 609.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 302 628.00 | 267 530.00 | | 302 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 967.00 | 35 098.00 | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 398 495.00 | 345 528.00 | | 398 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 985.00 | 242 883.00 | | 30 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 52 393.00 | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 43 055.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | 9 790.00 | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 286.00 | 17 857.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 664.00 | 367 539.00 | | 96 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 159.00 | 713 067.00 | | 495 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 679.00 | 336 554.00 | | 77 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 316.00 | | 21 167.00 | 287 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 301 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 278 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 939.00 | | 21 167.00 | 264 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 289.00 | 38 662.00 | 6 500.00 | 89 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 289.00 | 38 662.00 | 6 500.00 | 89 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 985.00 | 12 000.00 | 18 985.00 | 30 985.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 664.00 | 77 679.00 | 18 985.00 | 96 664.00 |