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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 154.00 | 18 115.00 | 43 039.00 | 61 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 785.00 | 71 174.00 | 132 612.00 | 203 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 316.00 | 89 289.00 | 198 028.00 | 287 316.00 |
BT Marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 441 363.00 | | 441 363.00 | 441 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 355.00 | 89 289.00 | 713 067.00 | 802 355.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 267 530.00 | 240 332.00 | | 267 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | 27 197.00 | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 345 528.00 | 310 430.00 | | 345 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 883.00 | 24 794.00 | | 242 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393.00 | 52 633.00 | | 52 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 7 135.00 | | 43 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 4 009.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 454.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 857.00 | 21 429.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 539.00 | 111 453.00 | | 367 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 067.00 | 421 882.00 | | 713 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 554.00 | 111 453.00 | | 336 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 799.00 | | 40 275.00 | 253 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 287 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 264 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 422.00 | | 40 275.00 | 231 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 32 725.00 | 6 758.00 | 63 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 32 725.00 | 6 758.00 | 63 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 883.00 | 211 898.00 | 30 985.00 | 242 883.00 |
VI Groupe et associés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 539.00 | 336 554.00 | 30 985.00 | 367 539.00 |