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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 6 322.00 | 6 710.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 59 435.00 | 13 869.00 | 73 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 514.00 | 65 758.00 | 42 756.00 | 108 514.00 |
BT Marchandises | 6 311.00 | 736.00 | 5 575.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 256 886.00 | | 256 886.00 | 256 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 999.00 | 736.00 | 278 263.00 | 278 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 513.00 | 66 494.00 | 321 019.00 | 387 513.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 232 504.00 | 221 454.00 | | 232 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | 11 050.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 283 232.00 | 275 404.00 | | 283 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 347.00 | 27 113.00 | | 28 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 2 906.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 1 791.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 122.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 787.00 | 32 931.00 | | 37 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 019.00 | 308 335.00 | | 321 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 787.00 | 32 931.00 | | 37 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 774.00 | 1 834.00 | 1 082 608.00 | 1 080 774.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 005.00 | 1 834.00 | 1 082 839.00 | 1 081 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 916.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 325.00 | 820 062.00 | | 1 083 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 496.00 | 809 011.00 | | 1 075 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | 11 050.00 | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 861.00 | | 10 653.00 | 97 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 684.00 | | 10 653.00 | 75 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 174.00 | 7 584.00 | | 58 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | 7 584.00 | | 58 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -441.00 | -441.00 | | -441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |