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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BZ Autres créances | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 495.00 | | 257 495.00 | 257 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 063.00 | | 394 063.00 | 394 063.00 |
CU Autres participations | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 288.00 | 224 010.00 | | 227 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 3 278.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 275 870.00 | 271 288.00 | | 275 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | 62.00 | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 265.00 | 102 865.00 | | 94 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 7 853.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 5 901.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 193.00 | 116 681.00 | | 118 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 063.00 | 387 969.00 | | 394 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 193.00 | 116 681.00 | | 118 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 324.00 | 42 727.00 | | 51 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 742.00 | 39 449.00 | | 46 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | 3 278.00 | | 4 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 167.00 | | 6 400.00 | 130 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 988.00 | | 6 400.00 | 103 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VI Groupe et associés | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 495.00 | 257 495.00 | | 257 495.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |