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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72.00 | 40.00 | 31.00 | 72.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 609.00 | 40.00 | 137 568.00 | 137 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 168 674.00 | | 168 674.00 | 168 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 144.00 | | 222 144.00 | 222 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 753.00 | 40.00 | 359 713.00 | 359 753.00 |
CU Autres participations | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 827.00 | 268 332.00 | | 268 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | 495.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 316 239.00 | 312 827.00 | | 316 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 69.00 | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | 30 528.00 | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 12 448.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 2 556.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 473.00 | 45 600.00 | | 43 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 713.00 | 358 427.00 | | 359 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 578.00 | 32 550.00 | | 33 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 165.00 | 32 055.00 | | 30 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | 495.00 | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 619.00 | 990.00 | | 136 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 368.00 | 990.00 | | 110 368.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |