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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | 18 139.00 | 118 429.00 | 136 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
BZ Autres créances | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 987.00 | 18 139.00 | 402 849.00 | 420 987.00 |
CU Autres participations | 110 218.00 | 18 139.00 | 92 080.00 | 110 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 870.00 | 227 288.00 | | 231 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 4 581.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 281 319.00 | 275 870.00 | | 281 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 722.00 | 7 136.00 | | 9 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 528.00 | 94 265.00 | | 94 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 8 897.00 | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | 7 895.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 529.00 | 118 193.00 | | 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 849.00 | 394 063.00 | | 402 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 529.00 | 118 193.00 | | 121 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 343.00 | 6 818.00 | | 9 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 606.00 | 51 324.00 | | 47 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 157.00 | 46 742.00 | | 42 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | 4 581.00 | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 139.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 777.00 | | | 213 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 420.00 | 284 420.00 | | 284 420.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |